東京エレクトロン デバイスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,910 | 12,469 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 672 | 559 |
| 減損損失 | 1,351 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 111 | 913 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △14 | △381 |
| 支払利息 | 79 | 171 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △66 | △149 |
| 為替差損益（△は益） | 222 | △702 |
| 固定資産受贈益 | △2,028 | - |
| 信託終了損失引当金繰入額 | 112 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △7,786 | △11,203 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,147 | △15,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,157 | 4,716 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △8 | △159 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,459 | 6,594 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △492 | △1,198 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 71 | 100 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △712 | 577 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △3,553 | △5,599 |
| その他 | △388 | △186 |
| 小計 | 950 | △8,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 124 |
| 利息の支払額 | △80 | △169 |
| 法人税等の支払額 | △1,889 | △3,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △891 | △12,185 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 183 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △349 | △176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △31 | △94 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 47 |
| その他 | 42 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △155 | △199 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,225 | 6,052 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,312 | △5,100 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,268 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 235 | 307 |
| 配当金の支払額 | △1,894 | △2,428 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △26 | △17 |
| リース債務の返済による支出 | △52 | △65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 606 | 13,746 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78 | 53 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △362 | 1,414 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,391 | 5,028 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,028 | 6,442 |
