東京エレクトロン デバイスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年4月 1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,589 | 7,910 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 578 | 672 |
| 減損損失 | - | 1,351 |
| のれん償却額 | 35 | 59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 451 | 111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 123 | △14 |
| 支払利息 | 81 | 79 |
| 為替差損益（△は益） | 494 | 222 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | △31 |
| 固定資産受贈益 | - | △2,028 |
| 持分変動損益（△は益） | 19 | - |
| 信託終了損失引当金繰入額 | - | 112 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △6,796 | △7,786 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,476 | △2,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,182 | 4,157 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 273 | △8 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,512 | 3,459 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △844 | △492 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △65 | 71 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 6 | △712 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △1,427 | △3,553 |
| その他 | △127 | △482 |
| 小計 | △2,388 | 950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 128 |
| 利息の支払額 | △82 | △80 |
| 法人税等の支払額 | △1,012 | △1,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,463 | △891 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △15 | 183 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △348 | △349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △79 | △31 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | 43 |
| その他 | △26 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △469 | △155 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年4月 1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,135 | 5,225 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,229 | △4,312 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △16 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,268 |
| 自己株式の処分による収入 | 167 | 235 |
| 配当金の支払額 | △903 | △1,894 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △28 | △26 |
| リース債務の返済による支出 | △47 | △52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,079 | 606 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 78 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,172 | △362 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,218 | 5,391 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,391 | 5,028 |
