東京エレクトロン デバイスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月 1日 至 2020年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,257 | 3,227 |
| 減価償却費 | 483 | 604 |
| のれん償却額 | 26 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 178 | △205 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 270 | 247 |
| 支払利息 | 182 | 103 |
| 為替差損益（△は益） | 668 | 8 |
| 投資有価証券評価損 | 20 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △207 | - |
| 退職給付制度改定損 | - | 313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,816 | 1,311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,760 | 2,664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,353 | 1,396 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △129 | △124 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 652 | 1,769 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 579 | △354 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 787 | 74 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △675 | △1,421 |
| その他 | △275 | 177 |
| 小計 | 14,042 | 9,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 15 |
| 利息の支払額 | △182 | △104 |
| 法人税等の支払額 | △1,536 | △1,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,335 | 8,651 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △224 | △488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 182 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △38 | △56 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 207 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,833 | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | 44 |
| 関係会社の清算による支出 | - | △22 |
| その他 | △1 | △26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,708 | △549 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月 1日 至 2020年3月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △11,254 | △3,555 |
| 長期借入れによる収入 | 4,800 | 720 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,351 | △3,191 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △719 |
| 自己株式の処分による収入 | 97 | 275 |
| 配当金の支払額 | △770 | △947 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △21 | △20 |
| その他 | △3 | △41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,504 | △7,479 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | △9 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128 | 613 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,406 | 3,534 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 70 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,534 | 4,218 |
