東京エレクトロン デバイスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,485 | 3,257 |
| 減価償却費 | 560 | 483 |
| のれん償却額 | - | 26 |
| 負ののれん発生益 | △46 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 361 | 178 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 266 | 270 |
| 支払利息 | 148 | 182 |
| 為替差損益（△は益） | △682 | 668 |
| 投資有価証券評価損 | 180 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △5,180 | 8,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,302 | 1,760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △863 | △2,353 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24 | △129 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 589 | 652 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △356 | 579 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △889 | 787 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △471 | △675 |
| その他 | 88 | △275 |
| 小計 | △7,089 | 14,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 11 |
| 利息の支払額 | △148 | △182 |
| 法人税等の支払額 | △761 | △1,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,993 | 12,335 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △140 | △224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △116 | △38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 207 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △595 | △1,833 |
| その他 | △24 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △896 | △1,708 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,489 | △11,254 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 4,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △96 | △3,351 |
| 自己株式の処分による収入 | 83 | 97 |
| 配当金の支払額 | △605 | △770 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △21 |
| その他 | △2 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,869 | △10,504 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 973 | 128 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,433 | 3,406 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,406 | 3,534 |
