東京エレクトロン　デバイス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年4月 1日

　至 2018年3月31日)

当連結会計年度

(自 2018年4月 1日

　至 2019年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,485

3,257

減価償却費

560

483

のれん償却額

-

26

負ののれん発生益

△46

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

361

178

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

266

270

支払利息

148

182

為替差損益（△は益）

△682

668

投資有価証券評価損

180

20

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△207

売上債権の増減額（△は増加）

△5,180

8,816

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,302

1,760

仕入債務の増減額（△は減少）

△863

△2,353

未払金の増減額（△は減少）

24

△129

前受金の増減額（△は減少）

589

652

未収消費税等の増減額（△は増加）

△356

579

未収入金の増減額（△は増加）

△889

787

前払費用の増減額（△は増加）

△471

△675

その他

88

△275

小計

△7,089

14,042

利息及び配当金の受取額

5

11

利息の支払額

△148

△182

法人税等の支払額

△761

△1,536

営業活動によるキャッシュ・フロー

△7,993

12,335

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△140

△224

有形固定資産の売却による収入

1

182

無形固定資産の取得による支出

△116

△38

投資有価証券の取得による支出

△20

-

投資有価証券の売却による収入

-

207

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △595

 △1,833

その他

△24

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△896

△1,708

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,489

△11,254

長期借入れによる収入

4,000

4,800

長期借入金の返済による支出

△96

△3,351

自己株式の処分による収入

83

97

配当金の支払額

△605

△770

非支配株主への配当金の支払額

-

△21

その他

△2

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,869

△10,504

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

973

128

現金及び現金同等物の期首残高

2,433

3,406

現金及び現金同等物の期末残高

 3,406

 3,534