東京エレクトロン　デバイス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年4月 1日

　至 2020年3月31日)

当連結会計年度

(自 2020年4月 1日

　至 2021年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,227

4,589

減価償却費及びその他の償却費

604

578

のれん償却額

35

35

賞与引当金の増減額（△は減少）

△205

451

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

247

123

支払利息

103

81

為替差損益（△は益）

8

494

退職給付制度改定損

313

-

持分変動損益（△は益）

-

19

売上債権の増減額（△は増加）

1,311

△6,796

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,664

△3,476

仕入債務の増減額（△は減少）

1,396

1,182

未払金の増減額（△は減少）

△124

273

前受金の増減額（△は減少）

1,769

2,512

未収消費税等の増減額（△は増加）

△354

△844

未収入金の増減額（△は増加）

74

△65

前払費用の増減額（△は増加）

△1,421

△1,427

その他

177

△120

小計

9,826

△2,388

利息及び配当金の受取額

15

19

利息の支払額

△104

△82

法人税等の支払額

△1,086

△1,012

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,651

△3,463

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△488

△348

無形固定資産の取得による支出

△56

△79

関係会社の清算による収入

44

-

関係会社の清算による支出

△22

-

その他

△26

△41

投資活動によるキャッシュ・フロー

△549

△469

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年4月 1日

　至 2020年3月31日)

当連結会計年度

(自 2020年4月 1日

　至 2021年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,555

2,135

長期借入れによる収入

720

7,000

長期借入金の返済による支出

△3,191

△3,229

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△16

自己株式の取得による支出

△719

△0

自己株式の処分による収入

275

167

配当金の支払額

△947

△903

非支配株主への配当金の支払額

△20

△28

その他

△41

△47

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,479

5,079

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9

26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

613

1,172

現金及び現金同等物の期首残高

3,534

4,218

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

70

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,218

※ 5,391