東京エレクトロン　デバイス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年4月 1日

　至 2019年3月31日)

当連結会計年度

(自 2019年4月 1日

　至 2020年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,257

3,227

減価償却費

483

604

のれん償却額

26

35

賞与引当金の増減額（△は減少）

178

△205

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

270

247

支払利息

182

103

為替差損益（△は益）

668

8

投資有価証券評価損

20

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△207

-

退職給付制度改定損

-

313

売上債権の増減額（△は増加）

8,816

1,311

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,760

2,664

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,353

1,396

未払金の増減額（△は減少）

△129

△124

前受金の増減額（△は減少）

652

1,769

未収消費税等の増減額（△は増加）

579

△354

未収入金の増減額（△は増加）

787

74

前払費用の増減額（△は増加）

△675

△1,421

その他

△275

177

小計

14,042

9,826

利息及び配当金の受取額

11

15

利息の支払額

△182

△104

法人税等の支払額

△1,536

△1,086

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,335

8,651

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△224

△488

有形固定資産の売却による収入

182

0

無形固定資産の取得による支出

△38

△56

投資有価証券の売却による収入

207

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △1,833

-

関係会社の清算による収入

-

44

関係会社の清算による支出

-

△22

その他

△1

△26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,708

△549

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年4月 1日

　至 2019年3月31日)

当連結会計年度

(自 2019年4月 1日

　至 2020年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△11,254

△3,555

長期借入れによる収入

4,800

720

長期借入金の返済による支出

△3,351

△3,191

自己株式の取得による支出

△0

△719

自己株式の処分による収入

97

275

配当金の支払額

△770

△947

非支配株主への配当金の支払額

△21

△20

その他

△3

△41

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,504

△7,479

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

△9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

128

613

現金及び現金同等物の期首残高

3,406

3,534

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

70

現金及び現金同等物の期末残高

 3,534

 4,218