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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年4月 1日
至 2024年3月31日)
当連結会計年度
(自 2024年4月 1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
13,887
11,408
減価償却費及びその他の償却費
763
1,061
貸倒引当金の増減額（△は減少）
366
△297
賞与引当金の増減額（△は減少）
△317
△294
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△141
△75
支払利息
228
274
持分法による投資損益（△は益）
△166
△240
為替差損益（△は益）
916
△1,276
受取損害賠償金
△91
-
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
2,127
9,530
棚卸資産の増減額（△は増加）
△12,468
3,768
仕入債務の増減額（△は減少）
2,345
△3,343
未払金の増減額（△は減少）
143
△0
未払費用の増減額（△は減少）
△2
403
預り金の増減額（△は減少）
0
1,491
前受金の増減額（△は減少）
1,991
5,880
未収消費税等の増減額（△は増加）
△760
824
未収入金の増減額（△は増加）
△1,561
1,647
前払費用の増減額（△は増加）
△2,082
△6,534
その他
△238
△1,681
小計
4,940
22,546
利息及び配当金の受取額
272
210
利息の支払額
△231
△299
損害賠償金の受取額
91
法人税等の支払額
△4,771
△3,541
301
18,915
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△14
109
有形固定資産の取得による支出
△304
△1,552
無形固定資産の取得による支出
△599
△210
投資有価証券の取得による支出
△144
△76
投資有価証券の売却による収入
4
敷金及び保証金の差入による支出
△439
△464
敷金及び保証金の回収による収入
2
184
事業譲受による支出
△1,200
関係会社株式の取得による支出
△65
7
△2,695
△2,068
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,121
△14,216
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
5,000
2,000
長期借入れによる収入
9,660
長期借入金の返済による支出
△3
△7,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△27
自己株式の取得による支出
△2,655
自己株式の処分による収入
468
865
配当金の支払額
△3,916
△3,786
非支配株主への配当金の支払額
△35
△34
リース債務の返済による支出
△77
△84
2,529
△15,251
現金及び現金同等物に係る換算差額
179
31
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
314
1,627
現金及び現金同等物の期首残高
6,442
6,757
現金及び現金同等物の期末残高
8,384
