東京エレクトロン デバイスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 13,887 | 11,408 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 763 | 1,061 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 366 | △297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △317 | △294 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △141 | △75 |
| 支払利息 | 228 | 274 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △166 | △240 |
| 為替差損益（△は益） | 916 | △1,276 |
| 受取損害賠償金 | △91 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,127 | 9,530 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △12,468 | 3,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,345 | △3,343 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 143 | △0 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △2 | 403 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 0 | 1,491 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,991 | 5,880 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △760 | 824 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △1,561 | 1,647 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △2,082 | △6,534 |
| その他 | △238 | △1,681 |
| 小計 | 4,940 | 22,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 210 |
| 利息の支払額 | △231 | △299 |
| 損害賠償金の受取額 | 91 | - |
| 法人税等の支払額 | △4,771 | △3,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301 | 18,915 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △14 | 109 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △304 | △1,552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △599 | △210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △144 | △76 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △439 | △464 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 184 |
| 事業譲受による支出 | △1,200 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △65 |
| その他 | - | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,695 | △2,068 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,121 | △14,216 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 9,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3 | △7,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △27 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2,655 |
| 自己株式の処分による収入 | 468 | 865 |
| 配当金の支払額 | △3,916 | △3,786 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △35 | △34 |
| リース債務の返済による支出 | △77 | △84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,529 | △15,251 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 179 | 31 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 314 | 1,627 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,442 | 6,757 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,757 | 8,384 |
