あみやき亭

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

899

336

減価償却費

740

797

減損損失

628

326

のれん償却額

78

78

賞与引当金の増減額（△は減少）

18

△8

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△4

△0

有形固定資産除却損

8

26

受取利息

△2

△2

支払利息

0

0

助成金収入

△4,609

△211

売上債権の増減額（△は増加）

△0

2

棚卸資産の増減額（△は増加）

△762

△750

その他の流動資産の増減額（△は増加）

168

△11

仕入債務の増減額（△は減少）

44

252

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△79

70

未払消費税等の増減額（△は減少）

△582

523

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△2

4

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△53

△22

その他

77

35

小計

△3,433

1,445

利息の受取額

2

2

利息の支払額

△0

△0

保険金の受取額

11

13

助成金の受取額

4,744

1,026

法人税等の支払額

△154

△456

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,170

2,031

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,500

△10,500

定期預金の払戻による収入

10,500

10,500

有形固定資産の取得による支出

△739

△1,085

有形固定資産の除却による支出

△38

△29

差入保証金の差入による支出

△33

△36

差入保証金の回収による収入

67

36

貸付けによる支出

△24

-

その他

△40

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△808

△1,105

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△33

△67

リース債務の返済による支出

△42

△37

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△205

△205

財務活動によるキャッシュ・フロー

△282

△311

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

79

614

現金及び現金同等物の期首残高

3,733

3,813

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

17

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,813

※ 4,445