あみやき亭

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,481

△1,701

減価償却費

922

840

減損損失

433

638

のれん償却額

70

78

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

△9

株主優待引当金の増減額（△は減少）

1

3

ポイント引当金の増減額（△は減少）

17

△21

有形固定資産除却損

37

9

受取利息及び受取配当金

△6

△3

助成金収入

－

△1,302

売上債権の増減額（△は増加）

△8

10

たな卸資産の増減額（△は増加）

△76

△142

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△55

△230

仕入債務の増減額（△は減少）

△179

40

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△86

△18

未払消費税等の増減額（△は減少）

197

189

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△30

△12

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△17

61

その他

△9

88

小計

2,692

△1,481

利息及び配当金の受取額

1

1

利息の支払額

△0

△0

保険金の受取額

5

21

助成金の受取額

－

353

和解金の支払額

△2

－

法人税等の支払額

△1,196

△46

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,500

△1,151

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,500

△7,500

定期預金の払戻による収入

6,500

5,000

有形固定資産の取得による支出

△956

△374

無形固定資産の取得による支出

△3

△1

差入保証金の差入による支出

△10

△23

差入保証金の回収による収入

5

17

貸付けによる支出

△58

△55

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△392

－

その他

△30

△47

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,553

△2,982

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

300

長期借入れによる収入

－

130

リース債務の返済による支出

△53

△44

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△684

△342

財務活動によるキャッシュ・フロー

△738

41

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,315

△4,092

現金及び現金同等物の期首残高

5,510

7,826

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,826

※ 3,733