あみやき亭

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,514

1,481

減価償却費

958

922

のれん償却額

45

70

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

△6

株主優待引当金の増減額（△は減少）

0

1

ポイント引当金の増減額（△は減少）

28

17

有形固定資産除却損

39

37

受取利息及び受取配当金

△5

△6

減損損失

324

433

売上債権の増減額（△は増加）

0

△8

たな卸資産の増減額（△は増加）

113

△76

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△139

△55

仕入債務の増減額（△は減少）

6

△179

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

104

△86

未払消費税等の増減額（△は減少）

△20

197

その他の流動負債の増減額（△は減少）

3

△30

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

10

△17

その他

△8

△9

小計

3,977

2,692

利息及び配当金の受取額

1

1

利息の支払額

△0

△0

保険金の受取額

33

5

和解金の支払額

－

△2

法人税等の支払額

△1,105

△1,196

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,906

1,500

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7,000

△3,500

定期預金の払戻による収入

6,500

6,500

有形固定資産の取得による支出

△1,257

△956

有形固定資産の売却による収入

0

0

有形固定資産の除却による支出

△5

0

無形固定資産の取得による支出

△8

△3

差入保証金の差入による支出

△105

△10

差入保証金の回収による収入

2

5

投資有価証券の売却による収入

10

－

貸付けによる支出

△16

△58

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△392

その他

△44

△31

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,923

1,553

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△68

△53

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△685

△684

財務活動によるキャッシュ・フロー

△753

△738

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

229

2,315

現金及び現金同等物の期首残高

5,281

5,510

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,510

※ 7,826