あみやき亭

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,129

3,003

減価償却費

843

895

のれん償却額

45

45

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

△7

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△20

－

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△0

0

ポイント引当金の増減額（△は減少）

4

△8

有形固定資産除却損

47

28

受取利息及び受取配当金

△12

△7

減損損失

12

23

売上債権の増減額（△は増加）

△1

1

たな卸資産の増減額（△は増加）

△98

102

その他の流動資産の増減額（△は増加）

38

103

仕入債務の増減額（△は減少）

23

51

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

106

△39

未払消費税等の増減額（△は減少）

△107

△159

その他の流動負債の増減額（△は減少）

24

7

その他

41

59

小計

4,082

4,100

利息及び配当金の受取額

6

8

法人税等の支払額

△1,002

△1,007

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,085

3,100

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,000

△6,500

定期預金の払戻による収入

6,000

6,500

有形固定資産の取得による支出

△1,221

△1,137

有形固定資産の除却による支出

－

△0

無形固定資産の取得による支出

△7

△16

投資不動産の取得による支出

△36

－

差入保証金の差入による支出

△89

△53

差入保証金の回収による収入

3

15

貸付けによる支出

△54

△156

貸付金の回収による収入

20

17

その他

△31

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,417

△1,339

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△25

△59

配当金の支払額

△633

△684

財務活動によるキャッシュ・フロー

△659

△744

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,008

1,016

現金及び現金同等物の期首残高

2,651

3,659

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,659

※ 4,676