あみやき亭

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,953

3,129

減価償却費

766

843

のれん償却額

45

45

賞与引当金の増減額（△は減少）

7

2

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

20

△20

株主優待引当金の増減額（△は減少）

0

0

ポイント引当金の増減額（△は減少）

8

4

有形固定資産除却損

17

47

受取利息及び受取配当金

△13

△12

減損損失

133

12

売上債権の増減額（△は増加）

△2

△1

たな卸資産の増減額（△は増加）

△52

△98

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△47

38

仕入債務の増減額（△は減少）

27

23

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△17

106

未払消費税等の増減額（△は減少）

305

△107

その他の流動負債の増減額（△は減少）

31

24

その他

0

41

小計

4,182

4,082

利息及び配当金の受取額

6

6

法人税等の支払額

△1,096

△1,002

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,093

3,085

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7,500

△6,000

定期預金の払戻による収入

6,000

6,000

有形固定資産の取得による支出

△1,196

△1,221

有形固定資産の除却による支出

△4

－

無形固定資産の取得による支出

△8

△7

投資不動産の取得による支出

△368

△36

差入保証金の差入による支出

△111

△89

差入保証金の回収による収入

8

3

投資有価証券の取得による支出

△5

－

貸付けによる支出

△74

△54

貸付金の回収による収入

1

20

その他

△33

△31

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,292

△1,417

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△7

△25

配当金の支払額

△340

△633

財務活動によるキャッシュ・フロー

△347

△659

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△546

1,008

現金及び現金同等物の期首残高

3,197

2,651

現金及び現金同等物の期末残高

2,651

3,659