あみやき亭

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,616

2,953

減価償却費

750

766

のれん償却額

－

45

賞与引当金の増減額（△は減少）

22

7

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

20

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△0

0

ポイント引当金の増減額（△は減少）

9

8

有形固定資産除却損

22

17

受取利息及び受取配当金

△14

△13

減損損失

106

133

売上債権の増減額（△は増加）

0

△2

たな卸資産の増減額（△は増加）

△106

△52

その他の流動資産の増減額（△は増加）

32

△47

仕入債務の増減額（△は減少）

128

27

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△13

△17

未払消費税等の増減額（△は減少）

16

305

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△26

31

その他

17

0

小計

3,562

4,182

利息及び配当金の受取額

8

6

法人税等の支払額

△894

△1,096

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,677

3,093

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,000

△7,500

定期預金の払戻による収入

3,000

6,000

有形固定資産の取得による支出

△1,353

△1,196

有形固定資産の売却による収入

2

－

有形固定資産の除却による支出

△14

△4

無形固定資産の取得による支出

△2

△8

投資不動産の取得による支出

－

△368

差入保証金の差入による支出

△27

△111

差入保証金の回収による収入

11

8

投資有価証券の取得による支出

－

△5

貸付けによる支出

－

△74

貸付金の回収による収入

0

1

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△930

-

その他

△18

△33

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,333

△3,292

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△8

△7

配当金の支払額

△272

△340

財務活動によるキャッシュ・フロー

△280

△347

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,063

△546

現金及び現金同等物の期首残高

2,134

3,197

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,197

※ 2,651