あみやき亭

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,020

2,618

減価償却費

821

829

減損損失

261

113

のれん償却額

170

200

賞与引当金の増減額（△は減少）

△19

△23

株主優待引当金の増減額（△は減少）

3

4

有形固定資産除却損

34

40

受取利息

△3

△15

支払利息

3

6

売上債権の増減額（△は増加）

2

△1

棚卸資産の増減額（△は増加）

497

326

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△139

△28

仕入債務の増減額（△は減少）

7

△89

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△80

△59

未払消費税等の増減額（△は減少）

△63

△298

その他の流動負債の増減額（△は減少）

37

32

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

32

20

その他

0

43

小計

3,585

3,720

利息の受取額

3

5

利息の支払額

△3

△6

保険金の受取額

－

14

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△53

△1,021

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,531

2,712

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,500

△5,300

定期預金の払戻による収入

11,700

7,300

有形固定資産の取得による支出

△1,234

△1,758

有形固定資産の除却による支出

△21

△66

無形固定資産の取得による支出

－

△6

差入保証金の差入による支出

△55

△60

差入保証金の回収による収入

26

109

貸付けによる支出

△276

△143

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,267

-

その他

9

△19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,619

54

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△136

△125

リース債務の返済による支出

△18

△30

社債の償還による支出

△45

△45

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△479

△691

財務活動によるキャッシュ・フロー

△679

△892

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,232

1,873

現金及び現金同等物の期首残高

4,445

5,677

現金及び現金同等物の期末残高

5,677

7,551