あみやき亭

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

336

2,020

減価償却費

797

821

減損損失

326

261

のれん償却額

78

170

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

△19

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△0

3

有形固定資産除却損

26

34

受取利息

△2

△3

支払利息

0

3

助成金収入

△211

－

売上債権の増減額（△は増加）

2

2

棚卸資産の増減額（△は増加）

△750

497

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△11

△139

仕入債務の増減額（△は減少）

252

7

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

70

△80

未払消費税等の増減額（△は減少）

523

△63

その他の流動負債の増減額（△は減少）

4

37

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△22

32

その他

35

0

小計

1,445

3,585

利息の受取額

2

3

利息の支払額

△0

△3

保険金の受取額

13

－

助成金の受取額

1,026

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△456

△53

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,031

3,531

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,500

△10,500

定期預金の払戻による収入

10,500

11,700

有形固定資産の取得による支出

△1,085

△1,234

有形固定資産の除却による支出

△29

△21

差入保証金の差入による支出

△36

△55

差入保証金の回収による収入

36

26

貸付けによる支出

－

△276

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,267

その他

8

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,105

△1,619

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△67

△136

リース債務の返済による支出

△37

△18

社債の償還による支出

－

△45

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△205

△479

財務活動によるキャッシュ・フロー

△311

△679

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

614

1,232

現金及び現金同等物の期首残高

3,813

4,445

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

17

－

現金及び現金同等物の期末残高

4,445

5,677