フジオフードグループ本社

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

240

△2,285

減価償却費

1,259

960

のれん償却額

97

97

貸倒引当金の増減額（△は減少）

45

104

賞与引当金の増減額（△は減少）

△45

△0

株主優待引当金の増減額（△は減少）

36

50

受取利息及び受取配当金

△8

△10

子会社株式評価損

126

-

支払利息

97

103

店舗解約損

98

87

減損損失

1,346

1,309

固定資産除却損

110

70

固定資産売却損益（△は益）

△83

△4

新株予約権戻入益

△1

-

為替差損益（△は益）

△3

△7

持分法による投資損益（△は益）

69

△9

支払手数料

136

4

助成金収入

△5,071

△1,047

雇用調整助成金

△546

△129

売上債権の増減額（△は増加）

57

△136

棚卸資産の増減額（△は増加）

15

△53

前払費用の増減額（△は増加）

198

21

仕入債務の増減額（△は減少）

76

63

預け金の増減額（△は増加）

△197

△71

未収入金の増減額（△は増加）

△31

189

立替金の増減額（△は増加）

△11

6

未払金の増減額（△は減少）

39

40

未払消費税等の増減額（△は減少）

△100

140

その他

367

253

小計

△1,681

△253

利息及び配当金の受取額

8

10

利息の支払額

△96

△102

助成金の受取額

4,797

1,962

法人税等の支払額

△17

△792

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,011

824

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△193

△193

定期預金の払戻による収入

193

193

有形固定資産の取得による支出

△462

△599

無形固定資産の取得による支出

△11

△0

固定資産の除却による支出

△237

△170

有形固定資産の売却による収入

750

8

貸付金の回収による収入

30

23

長期前払費用の取得による支出

△21

△9

敷金及び保証金の差入による支出

△128

△123

敷金及び保証金の回収による収入

435

151

その他

△90

△87

投資活動によるキャッシュ・フロー

264

△807

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,295

-

長期借入れによる収入

6,900

-

長期借入金の返済による支出

△2,892

△2,330

株式の発行による収入

49

130

自己株式の取得による支出

△0

-

自己株式の処分による収入

851

-

配当金の支払額

△108

△110

支払手数料の支払額

△136

△4

リース債務の返済による支出

△27

△18

その他

1

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,342

△2,332

現金及び現金同等物に係る換算差額

21

15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,640

△2,299

現金及び現金同等物の期首残高

2,247

7,887

現金及び現金同等物の期末残高

7,887

5,587