フジオフードグループ本社

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

△5,609

1,784

減価償却費

1,394

1,259

のれん償却額

97

97

貸倒引当金の増減額（△は減少）

34

21

賞与引当金の増減額（△は減少）

4

△45

株主優待引当金の増減額（△は減少）

66

36

受取利息及び受取配当金

△8

△8

投資有価証券評価損益（△は益）

584

-

子会社株式評価損

330

-

支払利息

66

97

店舗解約損

169

98

減損損失

1,157

966

固定資産除却損

74

110

固定資産売却損益（△は益）

-

△83

新株予約権戻入益

△0

△1

為替差損益（△は益）

0

△3

持分法による投資損益（△は益）

41

69

支払手数料

-

136

助成金収入

-

△6,084

雇用調整助成金

-

△546

売上債権の増減額（△は増加）

△60

57

たな卸資産の増減額（△は増加）

59

15

前払費用の増減額（△は増加）

△99

198

仕入債務の増減額（△は減少）

△434

76

預け金の増減額（△は増加）

353

△197

未収入金の増減額（△は増加）

△43

△26

立替金の増減額（△は増加）

0

△11

未払金の増減額（△は減少）

△381

39

未払消費税等の増減額（△は減少）

△0

△105

その他

△95

367

小計

△2,297

△1,681

利息及び配当金の受取額

8

8

利息の支払額

△63

△96

助成金の受取額

-

4,797

法人税等の支払額

△164

△17

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,517

3,011

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△193

△193

定期預金の払戻による収入

193

193

有形固定資産の取得による支出

△2,148

△462

無形固定資産の取得による支出

△28

△11

固定資産の除却による支出

△360

△237

有形固定資産の売却による収入

-

750

貸付けによる支出

△55

-

貸付金の回収による収入

130

30

長期前払費用の取得による支出

△68

△21

敷金及び保証金の差入による支出

△167

△128

敷金及び保証金の回収による収入

327

435

その他

△86

△90

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,458

264

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,750

△2,295

長期借入れによる収入

1,900

6,900

長期借入金の返済による支出

△2,872

△2,892

株式の発行による収入

30

49

自己株式の取得による支出

-

△0

自己株式の処分による収入

-

851

配当金の支払額

△474

△108

支払手数料の支払額

-

△136

リース債務の返済による支出

△28

△27

その他

-

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,305

2,342

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△669

5,640

現金及び現金同等物の期首残高

2,895

2,247

非連結子会社との合併に伴う現金及び

現金同等物の増加額

21

-

現金及び現金同等物の期末残高

2,247

7,887