フジオフードグループ本社

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

355

△5,609

減価償却費

1,471

1,394

のれん償却額

54

97

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

34

賞与引当金の増減額（△は減少）

△24

4

株主優待引当金の増減額（△は減少）

4

66

受取利息及び受取配当金

△10

△8

投資有価証券評価損益（△は益）

70

584

子会社株式評価損

-

330

支払利息

49

66

店舗解約損

31

169

減損損失

375

1,157

固定資産除却損

49

74

固定資産売却損益（△は益）

1

-

新株予約権戻入益

-

△0

受取保険金

△9

-

為替差損益（△は益）

0

0

持分法による投資損益（△は益）

641

41

売上債権の増減額（△は増加）

△11

△60

たな卸資産の増減額（△は増加）

5

59

仕入債務の増減額（△は減少）

△57

△434

預け金の増減額（△は増加）

27

353

未収入金の増減額（△は増加）

13

△43

立替金の増減額（△は増加）

△1

0

未払金の増減額（△は減少）

△54

△381

未払消費税等の増減額（△は減少）

161

△0

その他

109

△194

小計

3,262

△2,297

利息及び配当金の受取額

10

8

利息の支払額

△50

△63

保険金の受取額

9

-

法人税等の支払額

△489

△164

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,743

△2,517

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△193

△193

定期預金の払戻による収入

293

193

有形固定資産の取得による支出

△2,745

△2,148

無形固定資産の取得による支出

△18

△28

固定資産の除却による支出

△69

△360

有形固定資産の売却による収入

9

-

貸付けによる支出

△55

△55

貸付金の回収による収入

34

130

関係会社株式の取得による支出

△199

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による支出

△1,589

-

長期前払費用の取得による支出

△41

△68

敷金及び保証金の差入による支出

△287

△167

敷金及び保証金の回収による収入

153

327

その他

△89

△86

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,798

△2,458

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

97

5,750

長期借入れによる収入

6,248

1,900

長期借入金の返済による支出

△2,649

△2,872

株式の発行による収入

112

30

自己株式の取得による支出

△0

-

配当金の支払額

△472

△474

リース債務の返済による支出

△20

△28

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,315

4,305

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,252

△669

現金及び現金同等物の期首残高

1,642

2,895

非連結子会社との合併に伴う現金及び

現金同等物の増加額

-

21

現金及び現金同等物の期末残高

2,895

2,247