フジオフードグループ本社

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,547

942

減価償却費

1,354

1,471

のれん償却額

0

54

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

8

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9

△24

株主優待引当金の増減額（△は減少）

37

4

受取利息及び受取配当金

△14

△10

投資有価証券評価損益（△は益）

35

70

関係会社株式評価損

263

-

支払利息

40

49

店舗解約損

37

31

為替差損益（△は益）

-

0

固定資産除却損

56

49

固定資産売却損益（△は益）

7

1

新株予約権戻入益

△2

-

減損損失

241

375

受取保険金

-

△9

持分法による投資損益（△は益）

66

54

売上債権の増減額（△は増加）

△39

△11

たな卸資産の増減額（△は増加）

12

5

仕入債務の増減額（△は減少）

68

△57

預け金の増減額（△は増加）

△64

27

未収入金の増減額（△は増加）

△31

13

立替金の増減額（△は増加）

6

△1

未払金の増減額（△は減少）

249

△54

未払消費税等の増減額（△は減少）

△149

161

その他

△126

109

小計

3,592

3,262

利息及び配当金の受取額

13

10

利息の支払額

△39

△50

保険金の受取額

-

9

法人税等の支払額

△915

△489

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,651

2,743

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△391

△193

定期預金の払戻による収入

391

293

有形固定資産の取得による支出

△2,224

△2,745

無形固定資産の取得による支出

△11

△18

固定資産の除却による支出

△46

△69

有形固定資産の売却による収入

162

9

貸付けによる支出

△228

△55

貸付金の回収による収入

116

34

関係会社株式の取得による支出

△270

△199

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による支出

-

△1,589

事業譲受による支出

△73

-

長期前払費用の取得による支出

△32

△41

敷金及び保証金の差入による支出

△312

△287

敷金及び保証金の回収による収入

154

153

その他

△111

△89

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,876

△4,798

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

97

長期借入れによる収入

2,000

6,248

長期借入金の返済による支出

△2,435

△2,649

株式の発行による収入

17

112

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△372

△472

リース債務の返済による支出

△13

△20

財務活動によるキャッシュ・フロー

△803

3,315

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12

△6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,041

1,252

現金及び現金同等物の期首残高

2,684

1,642

現金及び現金同等物の期末残高

1,642

2,895