フジオフードグループ本社

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年１月１日

　至　平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,177

1,547

減価償却費

1,463

1,354

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

15

△9

株主優待引当金の増減額（△は減少）

10

37

受取利息及び受取配当金

△9

△14

投資有価証券評価損益（△は益）

-

35

関係会社株式評価損

-

263

支払利息

51

40

社債利息

0

-

社債発行費

0

-

店舗解約損

46

37

固定資産除却損

57

56

固定資産売却損益（△は益）

-

7

新株予約権戻入益

-

△2

減損損失

382

241

受取補償金

△121

-

受取保険金

△33

-

持分法による投資損益（△は益）

74

66

売上債権の増減額（△は増加）

△38

△39

たな卸資産の増減額（△は増加）

△10

12

仕入債務の増減額（△は減少）

110

68

預け金の増減額（△は増加）

△51

△64

未収入金の増減額（△は増加）

△7

△31

立替金の増減額（△は増加）

△0

6

未払金の増減額（△は減少）

54

249

未払消費税等の増減額（△は減少）

△94

△149

その他

108

△125

小計

4,186

3,592

利息及び配当金の受取額

9

13

利息の支払額

△50

△39

補償金の受取額

121

-

保険金の受取額

33

-

法人税等の支払額

△955

△915

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,344

2,651

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年１月１日

　至　平成30年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△193

△391

定期預金の払戻による収入

193

391

有形固定資産の取得による支出

△1,164

△2,224

無形固定資産の取得による支出

△9

△11

固定資産の除却による支出

△84

△46

有形固定資産の売却による収入

12

162

貸付けによる支出

△127

△228

貸付金の回収による収入

22

116

関係会社株式の取得による支出

△9

△270

事業譲受による支出

-

△73

長期前払費用の取得による支出

△89

△32

敷金及び保証金の差入による支出

△226

△312

敷金及び保証金の回収による収入

151

154

その他

△108

△111

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,632

△2,876

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100

-

長期借入れによる収入

1,300

2,000

長期借入金の返済による支出

△2,430

△2,435

社債の償還による支出

△60

-

株式の発行による収入

199

17

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△298

△372

リース債務の返済による支出

△16

△13

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△12

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,218

△803

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

△12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

498

△1,041

現金及び現金同等物の期首残高

2,186

2,684

現金及び現金同等物の期末残高

2,684

1,642