フジオフードグループ本社

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,881

2,177

減価償却費

1,647

1,463

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

11

15

株主優待引当金の増減額（△は減少）

1

10

受取利息及び受取配当金

△9

△9

支払利息

60

51

社債利息

2

0

社債発行費

5

0

店舗解約損

28

46

固定資産除却損

86

57

固定資産売却損益（△は益）

△79

-

減損損失

392

382

災害による損失

42

-

受取補償金

-

△121

受取保険金

-

△33

持分法による投資損益（△は益）

37

74

売上債権の増減額（△は増加）

△21

△38

たな卸資産の増減額（△は増加）

△9

△10

仕入債務の増減額（△は減少）

78

110

預け金の増減額（△は増加）

15

△51

未収入金の増減額（△は増加）

6

△7

立替金の増減額（△は増加）

△11

△0

未払金の増減額（△は減少）

71

54

未払消費税等の増減額（△は減少）

143

△94

その他

43

108

小計

4,425

4,186

利息及び配当金の受取額

9

9

利息の支払額

△61

△50

補償金の受取額

-

121

保険金の受取額

-

33

法人税等の支払額

△734

△955

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,638

3,344

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△188

△193

定期預金の払戻による収入

188

193

有形固定資産の取得による支出

△1,994

△1,164

無形固定資産の取得による支出

△21

△9

固定資産の除却による支出

△49

△84

有形固定資産の売却による収入

174

12

投資有価証券の取得による支出

△966

-

貸付けによる支出

△30

△127

貸付金の回収による収入

14

22

関係会社株式の取得による支出

△311

△9

長期前払費用の取得による支出

△46

△89

敷金及び保証金の差入による支出

△232

△226

敷金及び保証金の回収による収入

214

151

その他

△90

△108

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,339

△1,632

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

100

長期借入れによる収入

3,360

1,300

長期借入金の返済による支出

△2,360

△2,430

社債の償還による支出

△230

△60

株式の発行による収入

38

199

自己株式の取得による支出

△880

△0

配当金の支払額

△253

△298

リース債務の返済による支出

△25

△16

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△12

セール・アンド・リースバックによる収入

132

-

割賦債務の返済による支出

△20

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△239

△1,218

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

52

498

現金及び現金同等物の期首残高

2,134

2,186

現金及び現金同等物の期末残高

2,186

2,684