フジオフードグループ本社

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,844

1,881

減価償却費

1,617

1,647

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△43

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

6

11

株主優待引当金の増減額（△は減少）

8

1

受取利息及び受取配当金

△12

△9

支払利息

61

60

社債利息

6

2

社債発行費

8

5

店舗解約損

30

28

固定資産除却損

60

86

固定資産売却損益（△は益）

0

△79

減損損失

377

392

災害による損失

-

42

持分法による投資損益（△は益）

41

37

売上債権の増減額（△は増加）

10

△21

たな卸資産の増減額（△は増加）

10

△9

仕入債務の増減額（△は減少）

82

78

預け金の増減額（△は増加）

△199

15

未収入金の増減額（△は増加）

6

6

立替金の増減額（△は増加）

18

△11

未払金の増減額（△は減少）

△66

71

未払消費税等の増減額（△は減少）

△114

143

その他

99

43

小計

3,853

4,425

利息及び配当金の受取額

10

9

利息の支払額

△68

△61

法人税等の支払額

△891

△734

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,904

3,638

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△278

△188

定期預金の払戻による収入

378

188

有形固定資産の取得による支出

△3,830

△1,994

無形固定資産の取得による支出

△26

△21

固定資産の除却による支出

△84

△49

有形固定資産の売却による収入

0

174

投資有価証券の取得による支出

-

△966

貸付けによる支出

△6

△30

貸付金の回収による収入

10

14

関係会社株式の取得による支出

△82

△311

関係会社の整理による収入

97

-

長期前払費用の取得による支出

△23

△46

敷金及び保証金の差入による支出

△435

△232

敷金及び保証金の回収による収入

191

214

その他

△22

△90

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,112

△3,339

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,767

3,360

長期借入金の返済による支出

△1,899

△2,360

社債の償還による支出

△470

△230

株式の発行による収入

37

38

割賦債務の返済による支出

△33

△20

自己株式の取得による支出

-

△880

セール・アンド・リースバックによる収入

-

132

リース債務の返済による支出

△32

△25

配当金の支払額

△253

△253

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,116

△239

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5

△6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△97

52

現金及び現金同等物の期首残高

2,231

2,134

現金及び現金同等物の期末残高

2,134

2,186