フジオフードグループ本社

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,402,161

1,844,865

減価償却費

1,335,833

1,617,196

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,252

△43,895

賞与引当金の増減額（△は減少）

△31,568

6,309

株主優待引当金の増減額（△は減少）

32,925

8,940

受取利息及び受取配当金

△5,398

△12,110

支払利息

57,599

61,422

社債利息

13,864

6,440

社債発行費

13,805

8,852

店舗解約損

32,893

30,870

固定資産除却損

89,132

60,097

減損損失

150,065

377,011

持分法による投資損益（△は益）

△5,033

41,105

売上債権の増減額（△は増加）

△14,191

10,196

たな卸資産の増減額（△は増加）

△79,113

10,406

仕入債務の増減額（△は減少）

181,578

82,556

預け金の増減額（△は増加）

△186,123

△199,445

未収入金の増減額（△は増加）

△21,948

6,142

立替金の増減額（△は増加）

△43,656

18,360

未払金の増減額（△は減少）

108,877

△66,329

前受金の増減額（△は減少）

2,897

398

未払消費税等の増減額（△は減少）

237,357

△114,614

その他

△68,392

99,079

小計

4,199,312

3,853,858

利息及び配当金の受取額

5,398

10,077

利息の支払額

△70,810

△68,099

法人税等の支払額

△1,040,352

△891,578

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,093,546

2,904,257

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△423,796

△278,706

定期預金の払戻による収入

423,783

378,706

有形固定資産の取得による支出

△3,088,333

△3,830,876

無形固定資産の取得による支出

△1,500

△26,035

固定資産の除却による支出

△57,285

△84,936

貸付けによる支出

△9,756

△6,000

貸付金の回収による収入

7,497

10,018

関係会社株式の取得による支出

△210,000

△82,010

関係会社の整理による収入

-

97,160

長期前払費用の取得による支出

△10,699

△23,174

敷金及び保証金の差入による支出

△600,809

△435,743

敷金及び保証金の回収による収入

356,234

191,051

その他

△4,696

△22,416

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,619,361

△4,112,961

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,917,000

3,767,000

長期借入金の返済による支出

△1,575,595

△1,899,371

社債の償還による支出

△690,000

△470,000

株式の発行による収入

44,034

37,975

割賦債務の返済による支出

△94,772

△33,341

自己株式の取得による支出

△91

-

リース債務の返済による支出

△59,182

△32,478

配当金の支払額

△243,194

△253,115

財務活動によるキャッシュ・フロー

298,197

1,116,668

現金及び現金同等物に係る換算差額

12,562

△5,448

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△215,054

△97,484

現金及び現金同等物の期首残高

2,446,683

2,231,629

現金及び現金同等物の期末残高

2,231,629

2,134,145