フジオフードグループ本社

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△2,285

△649

減価償却費

960

724

のれん償却額

97

97

貸倒引当金の増減額（△は減少）

104

8

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

-

株主優待引当金の増減額（△は減少）

50

50

受取利息及び受取配当金

△10

△11

支払利息

103

84

店舗解約損

87

175

減損損失

1,309

1,071

課徴金

-

12

固定資産除却損

70

9

固定資産売却損益（△は益）

△4

△59

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△58

固定資産受贈益

-

△40

持分変動損益（△は益）

-

△53

為替差損益（△は益）

△7

△3

持分法による投資損益（△は益）

△9

△18

支払手数料

4

66

助成金収入

△1,047

-

雇用調整助成金

△129

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△136

△27

棚卸資産の増減額（△は増加）

△53

23

仕入債務の増減額（△は減少）

63

92

預け金の増減額（△は増加）

△71

△71

未収入金の増減額（△は増加）

189

44

未払金の増減額（△は減少）

40

79

未払消費税等の増減額（△は減少）

140

33

その他

280

53

小計

△253

1,633

利息及び配当金の受取額

10

11

利息の支払額

△102

△84

助成金の受取額

1,962

0

課徴金の支払額

-

△12

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△792

191

営業活動によるキャッシュ・フロー

824

1,739

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△193

△300

定期預金の払戻による収入

193

193

有形固定資産の取得による支出

△599

△364

固定資産の除却による支出

△170

△462

関係会社株式の売却による収入

-

58

有形固定資産の売却による収入

8

197

貸付けによる支出

-

△2

貸付金の回収による収入

23

14

敷金及び保証金の差入による支出

△123

△63

敷金及び保証金の回収による収入

151

235

その他

△97

△94

投資活動によるキャッシュ・フロー

△807

△587

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△155

長期借入金の返済による支出

△2,330

△2,030

株式の発行による収入

130

663

自己株式の処分による収入

-

782

配当金の支払額

△110

△0

支払手数料の支払額

△4

-

リース債務の返済による支出

△18

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,332

△753

現金及び現金同等物に係る換算差額

15

9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,299

408

現金及び現金同等物の期首残高

7,887

5,587

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の

増減額（△は減少）

-

98

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,587

※ 6,094