フジオフードグループ本社

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

△649

655

減価償却費

724

552

のれん償却額

97

97

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

△14

賞与引当金の増減額（△は減少）

-

19

株主優待引当金の増減額（△は減少）

50

144

受取利息及び受取配当金

△11

△12

支払利息

84

150

店舗解約損

175

41

減損損失

1,071

420

課徴金

12

-

固定資産除却損

9

0

固定資産売却損益（△は益）

△59

△4

関係会社株式売却損益（△は益）

△58

-

固定資産受贈益

△40

-

持分変動損益（△は益）

△53

-

為替差損益（△は益）

△3

△6

持分法による投資損益（△は益）

△18

△11

支払手数料

66

87

株式報酬費用

-

13

雇用調整助成金

△0

-

売上債権の増減額（△は増加）

△27

△66

棚卸資産の増減額（△は増加）

23

△26

仕入債務の増減額（△は減少）

92

134

預け金の増減額（△は増加）

△71

13

未収入金の増減額（△は増加）

44

△82

未払金の増減額（△は減少）

79

77

未払消費税等の増減額（△は減少）

33

△124

その他

53

134

小計

1,633

2,192

利息及び配当金の受取額

11

12

利息の支払額

△84

△150

助成金の受取額

0

-

課徴金の支払額

△12

-

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

191

98

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,739

2,153

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△300

△338

定期預金の払戻による収入

193

314

有形固定資産の取得による支出

△364

△678

固定資産の除却による支出

△462

△163

関係会社株式の売却による収入

58

-

関係会社株式の取得による支出

-

△30

有形固定資産の売却による収入

197

5

貸付けによる支出

△2

-

貸付金の回収による収入

14

5

敷金及び保証金の差入による支出

△63

△26

敷金及び保証金の回収による収入

235

178

その他

△94

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△587

△732

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△155

△3,500

長期借入れによる収入

-

3,425

長期借入金の返済による支出

△2,030

△1,625

株式の発行による収入

663

6,619

自己株式の処分による収入

782

-

配当金の支払額

△0

△0

リース債務の返済による支出

△13

△26

財務活動によるキャッシュ・フロー

△753

4,892

現金及び現金同等物に係る換算差額

9

9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

408

6,324

現金及び現金同等物の期首残高

5,587

6,094

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の

増減額（△は減少）

98

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,094

※ 12,418