テンポスホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年５月１日 至 2018年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年５月１日 至 2019年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,724 | 2,010 |
| 減価償却費 | 207 | 207 |
| のれん償却額 | 64 | 77 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △75 | △72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | 414 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | △25 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △0 | △0 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 80 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △3 |
| 有価証券利息 | △2 | △1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 14 |
| 減損損失 | 333 | 27 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △13 | △393 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △10 | △9 |
| 支払利息 | 1 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △86 | 58 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 126 | △152 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △87 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66 | △10 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 116 | △47 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 242 | △19 |
| その他 | - | △5 |
| 小計 | 2,743 | 2,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | △1 | - |
| 法人税等の支払額 | △699 | △973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,047 | 1,111 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付けによる支出 | △15 | △17 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 16 | 3 |
| 長期貸付けによる支出 | △594 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 10 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | △27 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 231 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | △17 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △313 | △239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16 | △21 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △55 | △35 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19 | 29 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △15 | － |
| その他 | △0 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △733 | △269 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年５月１日 至 2018年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年５月１日 至 2019年４月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の売却による収入 | 99 | 6 |
| リース債務の返済による支出 | △18 | △10 |
| 配当金の支払額 | △94 | △107 |
| 長期借入金の返済による支出 | △26 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △39 | △114 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,274 | 727 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,069 | 6,344 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 14 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | △0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,344 | 7,085 |
