テンポスホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年５月１日

　至 2022年４月30日)

当連結会計年度

(自 2022年５月１日

　至 2023年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,656

2,272

減価償却費

221

144

持分法による投資損益（△は益）

△154

△67

貸倒引当金の増減額（△は減少）

31

△19

賞与引当金の増減額（△は減少）

39

37

製品保証引当金の増減額（△は減少）

3

△6

株主優待引当金の増減額（△は減少）

18

3

保険差益

△83

-

圧縮未決算特別勘定繰入額

83

-

圧縮未決算特別勘定戻入額

-

△13

受取利息及び受取配当金

△4

△2

固定資産除売却損益（△は益）

2

2

減損損失

233

39

補助金収入

△858

△11

助成金収入

△16

-

店舗閉鎖損失

12

10

支払利息

4

2

資産除去債務戻入益

△12

△0

売上債権の増減額（△は増加）

186

△275

棚卸資産の増減額（△は増加）

△117

△674

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△99

△167

仕入債務の増減額（△は減少）

△0

104

未払消費税等の増減額（△は減少）

13

20

その他の流動負債の増減額（△は減少）

238

1

その他

19

32

小計

2,417

1,433

利息及び配当金の受取額

4

2

利息の支払額

△4

△2

法人税等の支払額

△1,080

△1,026

保険金の受取額

106

-

助成金の受取額

868

242

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,310

649

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年５月１日

　至 2022年４月30日)

当連結会計年度

(自 2022年５月１日

　至 2023年４月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

短期貸付金の回収による収入

0

-

長期貸付金の回収による収入

3

6

有形固定資産の取得による支出

△176

△174

有形固定資産の売却による収入

4

0

無形固定資産の取得による支出

△18

△14

投資有価証券の取得による支出

△55

△15

投資有価証券の売却による収入

100

-

敷金及び保証金の差入による支出

△38

△11

敷金及び保証金の回収による収入

29

11

資産除去債務の履行による支出

△39

△9

その他

0

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△188

△206

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

200

-

短期借入金の返済による支出

△350

△250

長期借入金の返済による支出

△171

△152

自己株式の売却による収入

26

29

連結子会社の自己株式の取得による支出

-

△30

ストックオプションの行使による収入

12

12

配当金の支払額

△95

△119

連結子会社の株式の発行による収入

0

2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△377

△507

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,744

△65

現金及び現金同等物の期首残高

8,701

10,432

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△13

-

現金及び現金同等物の期末残高

 10,432

 10,367