テンポスホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年５月１日

　至 2021年４月30日)

当連結会計年度

(自 2021年５月１日

　至 2022年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

268

2,656

減価償却費

260

221

のれん償却額

62

-

持分法による投資損益（△は益）

△96

△154

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

31

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

39

製品保証引当金の増減額（△は減少）

12

3

株主優待引当金の増減額（△は減少）

11

18

保険差益

-

△83

圧縮未決算特別勘定繰入額

-

83

受取利息及び受取配当金

△5

△4

固定資産除売却損益（△は益）

20

2

減損損失

1,060

233

補助金収入

△330

△858

助成金収入

△17

△16

関係会社株式売却損益（△は益）

△5

-

店舗閉鎖損失

88

12

支払利息

4

4

資産除去債務戻入益

△24

△12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5

-

売上債権の増減額（△は増加）

259

186

棚卸資産の増減額（△は増加）

223

△117

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△188

△99

仕入債務の増減額（△は減少）

143

△0

未払消費税等の増減額（△は減少）

△0

13

その他の流動負債の増減額（△は減少）

10

238

その他

6

19

小計

1,762

2,417

利息及び配当金の受取額

5

4

利息の支払額

△4

△4

法人税等の支払額

△628

△1,080

保険金の受取額

-

106

助成金の受取額

335

868

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,470

2,310

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年５月１日

　至 2021年４月30日)

当連結会計年度

(自 2021年５月１日

　至 2022年４月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

56

-

短期貸付けによる支出

△5

-

短期貸付金の回収による収入

3

0

長期貸付金の回収による収入

49

3

有形固定資産の取得による支出

△106

△176

有形固定資産の売却による収入

2

4

無形固定資産の取得による支出

△106

△18

投資有価証券の取得による支出

△1

△55

投資有価証券の売却による収入

16

100

子会社株式の売却による収入

9

-

敷金及び保証金の差入による支出

△36

△38

敷金及び保証金の回収による収入

23

29

資産除去債務の履行による支出

△31

△39

その他

△0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△126

△188

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

580

200

短期借入金の返済による支出

△180

△350

長期借入れによる収入

460

-

長期借入金の返済による支出

△30

△171

自己株式の売却による収入

-

26

自己株式の取得による支出

△213

-

連結子会社の自己株式の取得による支出

△75

-

ストックオプションの行使による収入

7

12

配当金の支払額

△120

△95

非支配株主への配当金の支払額

△13

-

リース債務の返済による支出

△24

-

連結子会社の株式の発行による収入

8

0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△23

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

372

△377

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,717

1,744

現金及び現金同等物の期首残高

6,990

8,701

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

2

-

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△8

△13

現金及び現金同等物の期末残高

 8,701

 10,432