テンポスホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年５月１日

　至 2020年４月30日)

当連結会計年度

(自 2020年５月１日

　至 2021年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,760

268

減価償却費

226

260

のれん償却額

63

62

持分法による投資損益（△は益）

△139

△96

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

4

2

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△4

12

株主優待引当金の増減額（△は減少）

28

11

受取利息及び受取配当金

△8

△5

固定資産除売却損益（△は益）

0

20

減損損失

153

1,060

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△5

店舗閉鎖損失

-

88

関係会社株式評価損

19

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△5

-

支払利息

-

4

資産除去債務戻入益

△1

△24

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7

△5

売上債権の増減額（△は増加）

168

259

たな卸資産の増減額（△は増加）

△478

223

その他の流動資産の増減額（△は増加）

25

△202

仕入債務の増減額（△は減少）

△330

143

未払消費税等の増減額（△は減少）

92

△0

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△111

10

その他

31

6

小計

1,479

2,097

利息及び配当金の受取額

5

5

利息の支払額

-

△4

法人税等の支払額

△796

△628

営業活動によるキャッシュ・フロー

687

1,470

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

-

56

短期貸付けによる支出

△42

△5

短期貸付金の回収による収入

0

3

長期貸付けによる支出

△693

-

長期貸付金の回収による収入

4

49

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △117

-

有形固定資産の取得による支出

△382

△106

有形固定資産の売却による収入

0

2

無形固定資産の取得による支出

△8

△106

投資有価証券の売却による収入

106

16

子会社株式の売却による収入

-

9

敷金及び保証金の差入による支出

△67

△36

敷金及び保証金の回収による収入

26

23

建設協力金の支払による支出

△51

-

資産除去債務の履行による支出

-

△31

その他

△13

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,240

△126

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年５月１日

　至 2020年４月30日)

当連結会計年度

(自 2020年５月１日

　至 2021年４月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

580

短期借入金の返済による支出

-

△180

長期借入れによる収入

-

460

長期借入金の返済による支出

-

△30

自己株式の売却による収入

0

-

自己株式の取得による支出

△76

△213

連結子会社の自己株式の取得による支出

-

△75

ストックオプションの行使による収入

10

7

配当金の支払額

△119

△120

非支配株主への配当金の支払額

△25

△13

リース債務の返済による支出

△2

△24

連結子会社の株式の発行による収入

685

8

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△27

△23

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

13

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

457

372

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△95

1,717

現金及び現金同等物の期首残高

7,085

6,990

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

2

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

△8

現金及び現金同等物の期末残高

 6,990

 8,701