テンポスホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年５月１日

　至 2019年４月30日)

当連結会計年度

(自 2019年５月１日

　至 2020年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,010

1,760

減価償却費

207

226

のれん償却額

77

63

持分法による投資損益（△は益）

△72

△139

貸倒引当金の増減額（△は減少）

414

△9

賞与引当金の増減額（△は減少）

△25

4

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△0

△4

株主優待引当金の増減額（△は減少）

9

28

受取利息及び受取配当金

△5

△8

固定資産除売却損益（△は益）

14

0

減損損失

27

153

関係会社株式売却損益（△は益）

△393

-

関係会社株式評価損

2

19

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△9

△7

売上債権の増減額（△は増加）

58

168

たな卸資産の増減額（△は増加）

△152

△478

その他の流動資産の増減額（△は増加）

3

25

仕入債務の増減額（△は減少）

△10

△330

未払消費税等の増減額（△は減少）

△47

92

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△19

△112

その他

△8

31

小計

2,079

1,479

利息及び配当金の受取額

5

5

法人税等の支払額

△973

△796

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,111

687

投資活動によるキャッシュ・フロー

短期貸付けによる支出

△17

△42

短期貸付金の回収による収入

3

0

長期貸付けによる支出

－

△693

長期貸付金の回収による収入

10

4

子会社株式の取得による支出

△27

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

6

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △117

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

 △17

-

有形固定資産の売却による収入

2

0

有形固定資産の取得による支出

△239

△382

無形固定資産の取得による支出

△21

△8

投資有価証券の売却による収入

-

106

敷金及び保証金の差入による支出

△35

△67

敷金及び保証金の回収による収入

29

26

建設協力金の支払による支出

-

△51

その他

36

△13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△269

△1,240

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年５月１日

　至 2019年４月30日)

当連結会計年度

(自 2019年５月１日

　至 2020年４月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の売却による収入

6

0

自己株式の取得による支出

-

△76

リース債務の返済による支出

△10

△2

ストックオプションの行使による収入

-

10

配当金の支払額

△107

△119

非支配株主への配当金の支払額

-

△25

連結子会社の株式の発行による収入

-

685

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△3

△27

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

-

13

財務活動によるキャッシュ・フロー

△114

457

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

727

△95

現金及び現金同等物の期首残高

6,344

7,085

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

14

-

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△0

-

現金及び現金同等物の期末残高

 7,085

 6,990