テンポスホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成28年５月１日

　至 平成29年４月30日)

当連結会計年度

(自 平成29年５月１日

　至 平成30年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,024

1,724

減価償却費

243

207

のれん償却額

53

64

店舗閉鎖損失

68

-

資産除去費用

16

-

持分法による投資損益（△は益）

△43

△75

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14

37

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

10

製品保証引当金の増減額（△は減少）

1

△0

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△25

80

受取利息及び受取配当金

△3

△3

有価証券利息

△2

△2

固定資産除売却損益（△は益）

72

9

減損損失

88

333

株式報酬費用

45

-

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△13

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△22

△10

支払利息

1

1

売上債権の増減額（△は増加）

135

△86

たな卸資産の増減額（△は増加）

△415

126

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△16

△87

仕入債務の増減額（△は減少）

72

66

未払消費税等の増減額（△は減少）

△36

116

その他の流動負債の増減額（△は減少）

13

242

小計

2,247

2,743

利息及び配当金の受取額

5

4

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額

△1,000

△699

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,250

2,047

投資活動によるキャッシュ・フロー

短期貸付けによる支出

-

△15

短期貸付金の回収による収入

-

16

長期貸付けによる支出

-

△594

長期貸付金の回収による収入

7

5

関係会社株式の売却による収入

-

4

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

231

有形固定資産の売却による収入

1

1

有形固定資産の取得による支出

△218

△313

無形固定資産の取得による支出

△12

△16

敷金及び保証金の差入による支出

△62

△55

敷金及び保証金の回収による収入

31

19

資産除去債務の履行による支出

△8

△15

その他

1

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△260

△733

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成28年５月１日

　至 平成29年４月30日)

当連結会計年度

(自 平成29年５月１日

　至 平成30年４月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の売却による収入

42

99

リース債務の返済による支出

△21

△18

配当金の支払額

△87

△94

長期借入金の返済による支出

-

△26

財務活動によるキャッシュ・フロー

△66

△39

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

924

1,274

現金及び現金同等物の期首残高

4,145

5,069

現金及び現金同等物の期末残高

 5,069

 6,344