テンポスホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年５月１日

　至 平成28年４月30日)

当連結会計年度

(自 平成28年５月１日

　至 平成29年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,082

2,024

減価償却費

243

243

のれん償却額

98

53

負ののれん発生益

△10

-

店舗閉鎖損失

18

68

資産除去費用

8

16

持分法による投資損益（△は益）

△61

△43

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△25

△14

賞与引当金の増減額（△は減少）

21

△8

製品保証引当金の増減額（△は減少）

2

1

株主優待引当金の増減額（△は減少）

34

△25

受取利息及び受取配当金

△6

△3

有価証券利息

-

△2

固定資産除売却損益（△は益）

70

72

減損損失

92

88

株式報酬費用

-

45

関係会社株式売却損益（△は益）

△5

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△16

△22

支払利息

1

1

売上債権の増減額（△は増加）

63

135

たな卸資産の増減額（△は増加）

△160

△415

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△43

△16

仕入債務の増減額（△は減少）

62

72

未払消費税等の増減額（△は減少）

△102

△36

その他の流動負債の増減額（△は減少）

126

13

その他の固定負債の増減額（△は減少）

1

-

小計

2,495

2,247

利息及び配当金の受取額

6

5

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額

△939

△1,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,561

1,250

投資活動によるキャッシュ・フロー

長期貸付金の回収による収入

11

7

有価証券の償還による収入

60

-

有形固定資産の売却による収入

17

1

有形固定資産の取得による支出

△532

△218

投資有価証券の取得による支出

△154

-

無形固定資産の取得による支出

△14

△12

営業譲受による支出

 △150

-

敷金及び保証金の差入による支出

△89

△62

敷金及び保証金の回収による収入

27

31

資産除去債務の履行による支出

-

△8

その他

2

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△821

△260

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年５月１日

　至 平成28年４月30日)

当連結会計年度

(自 平成28年５月１日

　至 平成29年４月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の売却による収入

42

42

リース債務の返済による支出

△20

△21

配当金の支払額

△70

△87

財務活動によるキャッシュ・フロー

△48

△66

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

690

924

現金及び現金同等物の期首残高

3,463

4,145

現金及び現金同等物の期末残高

 4,145

 5,069