テンポスホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年５月１日

　至 平成27年４月30日)

当連結会計年度

(自 平成27年５月１日

　至 平成28年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,832

2,082

減価償却費

129

243

のれん償却額

66

98

負ののれん発生益

△44

△10

店舗閉鎖損失

-

18

資産除去費用

-

8

持分法による投資損益（△は益）

19

△61

貸倒引当金の増減額（△は減少）

42

△25

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

21

製品保証引当金の増減額（△は減少）

1

2

株主優待引当金の増減額（△は減少）

16

34

受取利息及び受取配当金

△3

△6

固定資産除売却損益（△は益）

5

70

減損損失

-

92

持分変動損益（△は益）

20

-

関係会社株式売却損益（△は益）

△9

△5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△9

△16

支払利息

1

1

売上債権の増減額（△は増加）

△97

63

投資有価証券評価損益（△は益）

70

-

たな卸資産の増減額（△は増加）

119

△160

その他の流動資産の増減額（△は増加）

72

△43

仕入債務の増減額（△は減少）

△132

62

未払消費税等の増減額（△は減少）

190

△102

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△7

126

その他の固定負債の増減額（△は減少）

-

1

小計

2,281

2,495

利息及び配当金の受取額

3

6

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額

△616

△939

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,667

1,561

投資活動によるキャッシュ・フロー

短期貸付金の回収による収入

103

-

長期貸付金の回収による収入

92

11

有価証券の償還による収入

-

60

長期貸付けによる支出

△8

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 162

-

有形固定資産の売却による収入

-

17

有形固定資産の取得による支出

△251

△532

投資有価証券の取得による支出

△110

△154

無形固定資産の取得による支出

△7

△14

営業譲受による支出

 △298

 △150

敷金及び保証金の差入による支出

△124

△89

敷金及び保証金の回収による収入

10

27

その他

4

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△427

△821

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年５月１日

　至 平成27年４月30日)

当連結会計年度

(自 平成27年５月１日

　至 平成28年４月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△7

-

長期借入金の返済による支出

△163

-

自己株式の売却による収入

82

42

リース債務の返済による支出

△7

△20

配当金の支払額

△60

△70

財務活動によるキャッシュ・フロー

△155

△48

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,084

690

現金及び現金同等物の期首残高

2,379

3,463

現金及び現金同等物の期末残高

 3,463

 4,145