テンポスホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年５月１日

　至 平成26年４月30日)

当連結会計年度

(自 平成26年５月１日

　至 平成27年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,533

1,832

減価償却費

93

129

のれん償却額

47

66

負ののれん発生益

-

△44

持分法による投資損益（△は益）

△53

19

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△98

42

賞与引当金の増減額（△は減少）

10

△0

製品保証引当金の増減額（△は減少）

5

1

株主優待引当金の増減額（△は減少）

21

16

受取利息及び受取配当金

△9

△3

固定資産除売却損益（△は益）

11

5

持分変動損益（△は益）

-

20

関係会社株式売却損益（△は益）

△1

△9

支払利息

2

1

売上債権の増減額（△は増加）

△96

△97

投資有価証券評価損益（△は益）

-

70

たな卸資産の増減額（△は増加）

△408

119

その他の流動資産の増減額（△は増加）

2

72

仕入債務の増減額（△は減少）

△13

△132

未払消費税等の増減額（△は減少）

21

190

その他の流動負債の増減額（△は減少）

79

△7

小計

1,147

2,281

利息及び配当金の受取額

8

3

利息の支払額

△2

△1

法人税等の支払額

△269

△616

営業活動によるキャッシュ・フロー

884

1,667

投資活動によるキャッシュ・フロー

短期貸付金の回収による収入

9

103

長期貸付金の回収による収入

120

92

長期貸付けによる支出

-

△8

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

 162

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △75

-

関係会社株式売却による収入

1

-

有形固定資産の取得による支出

△94

△251

投資有価証券の取得による支出

△4

△110

無形固定資産の取得による支出

△10

△7

営業譲受による支出

 △66

 △298

敷金及び保証金の差入による支出

△51

△124

敷金及び保証金の回収による収入

4

10

その他

34

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△130

△427

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年５月１日

　至 平成26年４月30日)

当連結会計年度

(自 平成26年５月１日

　至 平成27年４月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△9

△7

長期借入金の返済による支出

△155

△163

自己株式の売却による収入

-

82

リース債務の返済による支出

△4

△7

配当金の支払額

△43

△60

連結子会社設立に伴う少数株主からの払込による収入

1

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△212

△155

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

540

1,084

現金及び現金同等物の期首残高

1,831

2,379

連結子会社と非連結子会社合併による現金及び現金同等物の増加額

7

-

現金及び現金同等物の期末残高

 2,379

 3,463