テンポスホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年５月１日 至 2024年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年５月１日 至 2025年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,030 | 2,740 |
| 減価償却費 | 230 | 357 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △170 | △159 |
| のれん償却額 | 63 | 126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △32 | △12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 45 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6 | △1 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 13 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △11 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | △11 |
| 減損損失 | 30 | 159 |
| 支払利息 | 3 | 12 |
| 新株予約権戻入益 | - | △12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △116 | △382 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △370 | △945 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1 | △48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 466 | 411 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 93 | △104 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 79 | △75 |
| その他 | 37 | 52 |
| 小計 | 3,372 | 2,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 11 |
| 利息の支払額 | △3 | △12 |
| 法人税等の支払額 | △772 | △936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,600 | 1,223 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年５月１日 至 2024年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年５月１日 至 2025年４月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | - | △50 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 31 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △318 | △480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24 | △46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △97 | △859 |
| 子会社株式の取得による支出 | △20 | △2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ る支出 | △888 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △42 | △71 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22 | 12 |
| その他 | 0 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,328 | △1,432 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △135 | △514 |
| 連結子会社の株式の発行による収入 | - | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| ストックオプションの行使による収入 | 43 | 42 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △6 | △9 |
| 配当金の支払額 | △107 | △107 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,363 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,069 | △589 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202 | △797 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △144 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,367 | 10,570 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,570 | 9,628 |
