テンポスホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年５月１日

　至 2023年４月30日)

当連結会計年度

(自 2023年５月１日

　至 2024年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,272

3,030

減価償却費

144

230

持分法による投資損益（△は益）

△67

△170

のれん償却額

-

63

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△19

△32

賞与引当金の増減額（△は減少）

37

2

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△6

6

株主優待引当金の増減額（△は減少）

3

13

圧縮未決算特別勘定戻入額

△13

-

受取利息及び受取配当金

△2

△3

固定資産除売却損益（△は益）

2

8

減損損失

39

30

補助金収入

△11

-

店舗閉鎖損失

10

-

支払利息

2

3

資産除去債務戻入益

△0

-

売上債権の増減額（△は増加）

△275

△116

棚卸資産の増減額（△は増加）

△674

△370

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△167

1

仕入債務の増減額（△は減少）

104

466

未払消費税等の増減額（△は減少）

20

93

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1

79

その他

32

37

小計

1,433

3,372

利息及び配当金の受取額

2

2

利息の支払額

△2

△3

法人税等の支払額

△1,026

△772

助成金の受取額

242

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

649

2,600

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年５月１日

　至 2023年４月30日)

当連結会計年度

(自 2023年５月１日

　至 2024年４月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

長期貸付金の回収による収入

6

31

有形固定資産の取得による支出

△174

△318

有形固定資産の売却による収入

0

8

無形固定資産の取得による支出

△14

△24

投資有価証券の取得による支出

△15

△97

子会社株式の取得による支出

-

△20

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ る支出

-

△888

敷金及び保証金の差入による支出

△11

△42

敷金及び保証金の回収による収入

11

22

資産除去債務の履行による支出

△9

-

その他

2

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△206

△1,328

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△250

-

長期借入れによる収入

-

500

長期借入金の返済による支出

△152

△135

自己株式の売却による収入

29

-

連結子会社の自己株式の取得による支出

△30

-

ストックオプションの行使による収入

12

43

ファイナンス・リース債務の返済による支出

-

△6

配当金の支払額

△119

△107

連結子会社の株式の発行による収入

2

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△1,363

財務活動によるキャッシュ・フロー

△507

△1,069

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△65

202

現金及び現金同等物の期首残高

10,432

10,367

現金及び現金同等物の期末残高

 10,367

 10,570