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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年５月１日
至 2024年４月30日)
当連結会計年度
(自 2024年５月１日
至 2025年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,030
2,740
減価償却費
230
357
持分法による投資損益（△は益）
△170
△159
のれん償却額
63
126
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△32
△12
賞与引当金の増減額（△は減少）
2
45
製品保証引当金の増減額（△は減少）
6
△1
株主優待引当金の増減額（△は減少）
13
30
受取利息及び受取配当金
△3
△11
固定資産除売却損益（△は益）
8
減損損失
159
支払利息
3
12
新株予約権戻入益
-
売上債権の増減額（△は増加）
△116
△382
棚卸資産の増減額（△は増加）
△370
△945
その他の流動資産の増減額（△は増加）
1
△48
仕入債務の増減額（△は減少）
466
411
未払消費税等の増減額（△は減少）
93
△104
その他の流動負債の増減額（△は減少）
79
△75
その他
37
52
小計
3,372
2,161
利息及び配当金の受取額
11
利息の支払額
法人税等の支払額
△772
△936
2,600
1,223
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△50
長期貸付金の回収による収入
31
有形固定資産の取得による支出
△318
△480
有形固定資産の売却による収入
47
無形固定資産の取得による支出
△24
△46
投資有価証券の取得による支出
△97
△859
子会社株式の取得による支出
△20
△2
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ る支出
△888
敷金及び保証金の差入による支出
△42
△71
敷金及び保証金の回収による収入
22
0
4
△1,328
△1,432
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
500
長期借入金の返済による支出
△135
△514
連結子会社の株式の発行による収入
自己株式の取得による支出
△0
ストックオプションの行使による収入
43
42
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△6
△9
配当金の支払額
△107
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,363
△1,069
△589
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
202
△797
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△144
現金及び現金同等物の期首残高
10,367
10,570
現金及び現金同等物の期末残高
9,628
