石光商事のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 786,721 | 1,323,176 |
| 減価償却費 | 602,088 | 599,832 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36,403 | △38,690 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △16,631 | △7,418 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,397 | 13,456 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,735 | 26,329 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,816 | △9,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24,099 | △26,105 |
| 支払利息 | 66,492 | 79,361 |
| 為替差損益（△は益） | △19 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,444 | 3,526 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △290 | - |
| 固定資産除却損 | 5,195 | 3,641 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,594 | △6,130 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 599 | - |
| 補助金収入 | - | △25,278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,001,872 | △1,698,632 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,321,615 | △2,683,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,397,371 | 1,779,078 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 207,690 | 53,895 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 429,442 | △353,161 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △58,841 | 33,544 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △317,871 | 81,037 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △153,651 | △61,140 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △13,674 | △8,101 |
| その他 | △456 | △19,232 |
| 小計 | △322,029 | △939,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,602 | 31,588 |
| 利息の支払額 | △65,866 | △80,084 |
| 補助金の受取額 | - | 18,525 |
| 法人税等の支払額 | △367,815 | △330,120 |
| 法人税等の還付額 | 2,666 | 8,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △731,442 | △1,290,733 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △540,231 | △793,612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 629 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △80,687 | △32,821 |
| 補助金の受取額 | - | 43,616 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △58,403 | △1,891 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,902 | 6,778 |
| 貸付けによる支出 | △36,862 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 54,576 | 38,405 |
| その他の支出 | △18,447 | △25,010 |
| その他の収入 | 1,361 | 31,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △661,161 | △713,223 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,900,000 | 4,480,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,480,000 | △1,088,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,515,200 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,799,624 | △1,525,880 |
| 社債の償還による支出 | △56,000 | △56,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △24 | △85 |
| 配当金の支払額 | △76,836 | △108,296 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 22,320 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △27,456 | - |
| リース債務の返済による支出 | △176,345 | △180,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 798,912 | 2,944,032 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,774 | 5,400 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △563,916 | 945,475 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,718,478 | 4,154,561 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,154,561 | 5,100,037 |
