石光商事のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 623,766 | 218,083 |
| 減価償却費 | 266,708 | 323,811 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,230 | 104,165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,661 | 12,674 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,553 | 2,395 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,647 | △13,480 |
| 支払利息 | 74,728 | 73,214 |
| 為替差損益（△は益） | △39 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △22,839 | 59,712 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,523 | △3,464 |
| 固定資産除却損 | 4,662 | 2,325 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △38,500 | － |
| 負ののれん発生益 | － | △1,668,414 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 1,742,085 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 276,427 | 967,363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 452,634 | △18,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,262 | △882,754 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,608 | △298,909 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,851 | △40,738 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △44,143 | △105,218 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △28,729 | 75,068 |
| その他 | 13,616 | △7,394 |
| 小計 | 1,646,348 | 542,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,564 | 11,934 |
| 利息の支払額 | △74,731 | △73,488 |
| 法人税等の支払額 | △214,616 | △227,194 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,385,566 | 254,530 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △218,941 | △704,647 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,796 | 50,949 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,810 | △16,946 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,433 | △1,365 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,512 | 9,000 |
| 貸付けによる支出 | △8,900 | △77,643 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,750 | 1,060 |
| その他の支出 | △3,821 | △55,926 |
| その他の収入 | 1,257 | 2,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △159,590 | △793,460 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,476,000 | 2,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,165,100 | △2,117,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,850,000 | 1,760,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,713,156 | △2,084,956 |
| 社債の発行による収入 | － | 393,167 |
| 社債の償還による支出 | － | △28,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | － |
| 配当金の支払額 | △76,911 | △92,596 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 8,550 | 26,350 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,195 | △3,195 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △5,304 |
| リース債務の返済による支出 | △120,727 | △134,699 |
| 長期未払金の返済による支出 | △12,528 | △13,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △757,069 | △200,527 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,214 | △3,143 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 463,692 | △742,602 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,427,676 | 2,891,368 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,466,971 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,891,368 | 3,615,738 |
