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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
786,721
1,323,176
減価償却費
602,088
599,832
貸倒引当金の増減額（△は減少）
36,403
△38,690
賞与引当金の増減額（△は減少）
△16,631
△7,418
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
12,397
13,456
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
28,735
26,329
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3,816
△9,100
受取利息及び受取配当金
△24,099
△26,105
支払利息
66,492
79,361
為替差損益（△は益）
△19
-
持分法による投資損益（△は益）
8,444
3,526
固定資産売却損益（△は益）
△290
固定資産除却損
5,195
3,641
投資有価証券売却損益（△は益）
1,594
△6,130
投資有価証券評価損益（△は益）
599
補助金収入
△25,278
売上債権の増減額（△は増加）
△1,001,872
△1,698,632
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,321,615
△2,683,103
仕入債務の増減額（△は減少）
1,397,371
1,779,078
未払金の増減額（△は減少）
207,690
53,895
契約負債の増減額（△は減少）
429,442
△353,161
未払消費税等の増減額（△は減少）
△58,841
33,544
未収消費税等の増減額（△は増加）
△317,871
81,037
その他の資産の増減額（△は増加）
△153,651
△61,140
その他の負債の増減額（△は減少）
△13,674
△8,101
その他
△456
△19,232
小計
△322,029
△939,216
利息及び配当金の受取額
21,602
31,588
利息の支払額
△65,866
△80,084
補助金の受取額
18,525
法人税等の支払額
△367,815
△330,120
法人税等の還付額
2,666
8,573
△731,442
△1,290,733
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
20,000
有形固定資産の取得による支出
△540,231
△793,612
有形固定資産の売却による収入
629
無形固定資産の取得による支出
△80,687
△32,821
43,616
投資有価証券の取得による支出
△58,403
△1,891
投資有価証券の売却による収入
16,902
6,778
貸付けによる支出
△36,862
貸付金の回収による収入
54,576
38,405
その他の支出
△18,447
△25,010
その他の収入
1,361
31,312
△661,161
△713,223
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
3,900,000
4,480,000
短期借入金の返済による支出
△2,480,000
△1,088,000
長期借入れによる収入
1,515,200
1,400,000
長期借入金の返済による支出
△1,799,624
△1,525,880
社債の償還による支出
△56,000
自己株式の取得による支出
△24
△85
配当金の支払額
△76,836
△108,296
非支配株主からの払込みによる収入
22,320
非支配株主への配当金の支払額
△27,456
リース債務の返済による支出
△176,345
△180,025
798,912
2,944,032
現金及び現金同等物に係る換算差額
29,774
5,400
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△563,916
945,475
現金及び現金同等物の期首残高
4,718,478
4,154,561
現金及び現金同等物の期末残高
5,100,037
