石光商事のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,686,957 | 1,397,991 |
| 減価償却費 | 620,591 | 692,645 |
| 減損損失 | 161,935 | 16,482 |
| 固定資産圧縮損 | 87,026 | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | 14,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △30,272 | △39,931 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,788 | 64,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,653 | 9,400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,833 | △3,757 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △12,118 | △10,312 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23,487 | △22,910 |
| 支払利息 | 95,210 | 127,106 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △17,220 | 130,202 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △325 | △204 |
| 固定資産除却損 | 2,612 | 4,901 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △104,121 | △18,057 |
| 補助金収入 | △92,362 | △31,329 |
| 受取保険金 | - | △35,065 |
| システム障害対応費用 | - | 27,626 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △605,111 | △1,287,639 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 810,739 | △1,936,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,042,485 | 836,704 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 417,486 | △390,029 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 147,746 | 89,418 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △17,950 | △5,554 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △33,620 | 131,874 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 106,143 | △193,629 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,988 | 35,552 |
| その他 | 46,650 | 89,945 |
| 小計 | 4,323,954 | △306,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,517 | 23,086 |
| 利息の支払額 | △93,654 | △130,059 |
| 補助金の受取額 | 99 | 31,329 |
| システム障害対応費用の支払額 | - | △27,626 |
| 法人税等の支払額 | △443,121 | △622,579 |
| 法人税等の還付額 | 214 | 3,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,811,008 | △1,029,219 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △388,386 | △1,085,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 325 | 216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,487 | △60,633 |
| 補助金の受取額 | 55,400 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △550,354 | △2,154 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108,612 | 71,875 |
| 貸付けによる支出 | △580 | △1,993 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,049 | 605 |
| その他の支出 | △25,744 | △62,883 |
| その他の収入 | 25,562 | 18,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △797,604 | △1,122,078 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,687,984 | 1,693,618 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,604,910 | △1,611,952 |
| 社債の償還による支出 | △56,000 | △56,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △13,000 | △57,936 |
| 配当金の支払額 | △184,998 | △232,025 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 606,960 | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | △1,831,680 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △18,720 | - |
| リース債務の返済による支出 | △236,575 | △220,758 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | △13,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,926,908 | 1,001,051 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,203 | 29,691 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,699 | △1,120,555 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,100,037 | 5,213,736 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | △33,199 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,213,736 | 4,059,981 |
