石光商事のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,323,176 | 1,686,957 |
| 減価償却費 | 599,832 | 620,591 |
| 減損損失 | - | 161,935 |
| 固定資産圧縮損 | - | 87,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △38,690 | △30,272 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △7,418 | 31,788 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,456 | △3,653 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,329 | △12,118 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △9,100 | 1,833 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26,105 | △23,487 |
| 支払利息 | 79,361 | 95,210 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,526 | △17,220 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | △325 |
| 固定資産除却損 | 3,641 | 2,612 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △6,130 | △104,121 |
| 補助金収入 | △25,278 | △92,362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,698,632 | △605,111 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,683,103 | 810,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,779,078 | 1,042,485 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 53,895 | 417,486 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △353,161 | △33,620 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,544 | △17,950 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 81,037 | 147,746 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △61,140 | 106,143 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △8,101 | 4,988 |
| その他 | △19,232 | 46,650 |
| 小計 | △939,216 | 4,323,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,588 | 23,517 |
| 利息の支払額 | △80,084 | △93,654 |
| 補助金の受取額 | 18,525 | 99 |
| 法人税等の支払額 | △330,120 | △443,121 |
| 法人税等の還付額 | 8,573 | 214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,290,733 | 3,811,008 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △793,612 | △388,386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,821 | △23,487 |
| 補助金の受取額 | 43,616 | 55,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,891 | △550,354 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,778 | 108,612 |
| 貸付けによる支出 | - | △580 |
| 貸付金の回収による収入 | 38,405 | 1,049 |
| その他の支出 | △25,010 | △25,744 |
| その他の収入 | 31,312 | 25,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △713,223 | △797,604 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,392,000 | △1,687,984 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,525,880 | △1,604,910 |
| 社債の償還による支出 | △56,000 | △56,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △85 | - |
| 配当金の支払額 | △108,296 | △184,998 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 22,320 | 606,960 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | △1,831,680 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △18,720 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △13,000 |
| リース債務の返済による支出 | △180,025 | △236,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,944,032 | △2,926,908 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,400 | 27,203 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 945,475 | 113,699 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,154,561 | 5,100,037 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,100,037 | 5,213,736 |
