ＪＰホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,495,156 | 4,063,095 |
| 減価償却費 | 708,752 | 737,366 |
| 減損損失 | 43,610 | 55,467 |
| のれん償却額 | 30,385 | 30,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6,039 | △1,871 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 361,945 | △40,320 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85,032 | 79,353 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,052 | － |
| 株式報酬費用 | － | 2,655 |
| 受取利息及び受取配当金 | △77,203 | △77,750 |
| 支払利息 | 69,138 | 70,588 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △148,715 | △355,993 |
| 固定資産除却損 | 389 | 3,189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,608 | 8,452 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 103,580 | 8,424 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 300,848 | △554,790 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 13,275 | △13,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △53,713 | 20,538 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | △55,507 | 251,817 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △16,943 | △51,244 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △113,090 | △20,592 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 88,986 | △78,780 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 208,446 | 116,786 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △39,964 | △4,958 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 5,553 | 2,842 |
| 小計 | 5,026,584 | 4,251,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 288 | 187 |
| 利息の支払額 | △70,909 | △70,960 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,071,534 | △1,445,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,884,429 | 2,735,238 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 461,310 | 996,251 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △687,204 | △869,848 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,512 | △13,342 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,481 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 44,864 | 47,435 |
| 差入保証金の差入による支出 | △37,710 | △8,770 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 277,591 | 261,229 |
| 長期貸付けによる支出 | △35,000 | △45,738 |
| 補助金の受取額 | 449,115 | 138,530 |
| その他 | △72,936 | △94,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 413,000 | 411,659 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 6,030,880 | 3,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,714,431 | △3,498,904 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 37,798 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △711,577 |
| 配当金の支払額 | △338,133 | △390,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,978,315 | △1,112,700 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,275,745 | 2,034,197 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,020,922 | 17,296,668 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,296,668 | 19,330,865 |
