ＪＰホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,465,328

1,642,637

減価償却費

378,290

486,638

のれん償却額

4,353

2,176

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,701

5,561

賞与引当金の増減額（△は減少）

106,000

22,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

10,000

5,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

73,963

48,368

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6,260

6,900

保険解約損益（△は益）

-

△10,485

受取利息及び受取配当金

△27,829

△68,486

支払利息

26,789

41,357

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△118,775

有形固定資産売却損益（△は益）

△95

-

固定資産除却損

718

8,436

売上債権の増減額（△は増加）

△13,192

△18,867

たな卸資産の増減額（△は増加）

△67,627

△38,014

未収入金の増減額（△は増加）

△259,292

△245,533

未収消費税等の増減額（△は増加）

△40,992

△90,442

仕入債務の増減額（△は減少）

55,922

26,187

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△48,926

135,716

未払消費税等の増減額（△は減少）

△18,344

50,923

前受金の増減額（△は減少）

189,745

259,521

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△107,375

△51,271

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△41,800

3,080

その他の固定負債の増減額（△は減少）

-

△19,283

小計

1,696,595

2,083,345

利息及び配当金の受取額

7,270

45,861

利息の支払額

△26,173

△39,324

法人税等の支払額

△639,550

△795,861

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,038,141

1,294,020

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,199,206

△2,937,375

無形固定資産の取得による支出

△3,766

△5,059

有形固定資産の売却による収入

95

-

投資有価証券の売却による収入

-

683,304

投資有価証券の取得による支出

△286,271

△675,072

差入保証金の差入による支出

△173,450

△151,974

差入保証金の回収による収入

43,281

14,921

短期貸付けによる支出

△200

△200

短期貸付金の回収による収入

-

400

長期貸付けによる支出

△1,082,500

△1,080,978

長期貸付金の回収による収入

89,263

145,747

保険積立金の積立による支出

△5,026

△1,675

保険積立金の解約による収入

-

84,406

その他の支出

△20,891

△35,941

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,638,671

△3,959,498

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,000,000

6,800,000

長期借入金の返済による支出

△1,510,022

△2,746,939

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△6,778

△5,995

配当金の支払額

△262,567

△298,404

自己株式の取得による支出

△9

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,220,621

3,748,660

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,379,908

1,083,182

現金及び現金同等物の期首残高

3,188,035

1,808,126

現金及び現金同等物の期末残高

 1,808,126

 2,891,309