ＪＰホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成24年４月１日

　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,248,464

1,465,328

減価償却費

331,937

378,290

減損損失

126,892

-

のれん償却額

15,037

4,353

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,196

4,701

賞与引当金の増減額（△は減少）

26,040

106,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

10,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

61,945

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

73,963

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2,320

6,260

受取利息及び受取配当金

△15,814

△27,829

支払利息

22,903

26,789

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△95

固定資産除却損

224

718

売上債権の増減額（△は増加）

△1,443

△13,192

たな卸資産の増減額（△は増加）

34,515

△67,627

未収入金の増減額（△は増加）

△129,304

△259,292

未収消費税等の増減額（△は増加）

△4,236

△40,992

仕入債務の増減額（△は減少）

2,265

55,922

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

79,689

△48,926

未払消費税等の増減額（△は減少）

△4,960

△18,344

前受金の増減額（△は減少）

△22,051

189,745

その他の流動資産の増減額（△は増加）

38,770

△107,375

その他の流動負債の増減額（△は減少）

28,919

△41,800

小計

1,842,672

1,696,595

利息及び配当金の受取額

2,530

7,270

利息の支払額

△21,319

△26,173

法人税等の支払額

△650,483

△639,550

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,173,399

1,038,141

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△865,862

△2,199,206

無形固定資産の取得による支出

△209

△3,766

有形固定資産の売却による収入

-

95

投資有価証券の取得による支出

△12,792

△286,271

差入保証金の差入による支出

△82,170

△173,450

差入保証金の回収による収入

13,879

43,281

短期貸付けによる支出

-

△200

短期貸付金の回収による収入

4,146

-

長期貸付けによる支出

△390,950

△1,082,500

長期貸付金の回収による収入

99,009

89,263

保険積立金の積立による支出

△5,026

△5,026

その他の支出

△28,271

△20,891

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,268,246

△3,638,671

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成24年４月１日

　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,800,000

3,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,025,844

△1,510,022

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△7,277

△6,778

配当金の支払額

△252,397

△262,567

自己株式の取得による支出

-

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

514,480

1,220,621

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

419,633

△1,379,908

現金及び現金同等物の期首残高

2,768,401

3,188,035

現金及び現金同等物の期末残高

 3,188,035

 1,808,126