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決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,063,095
4,505,801
減価償却費
737,366
707,376
減損損失
55,467
40,612
のれん償却額
30,385
負ののれん発生益
－
△6,803
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,871
903
賞与引当金の増減額（△は減少）
△40,320
25,200
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
79,353
42,327
株式報酬費用
2,655
26,084
資産除去債務戻入益
△20,548
△18,340
アレンジメントフィー
70,000
受取利息及び受取配当金
△77,750
△74,208
支払利息
70,588
67,532
固定資産売却損益（△は益）
△355,993
909
固定資産除却損
3,189
1,324
売上債権の増減額（△は増加）
8,452
△34,482
棚卸資産の増減額（△は増加）
8,424
8,520
未収入金の増減額（△は増加）
△554,790
△185,850
未収消費税等の増減額（△は増加）
△13,083
△4,753
仕入債務の増減額（△は減少）
20,538
10,587
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
251,817
1,246,509
未払消費税等の増減額（△は減少）
△51,244
△30,742
前受金の増減額（△は減少）
△20,592
△130,014
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△78,780
1,555
その他の固定資産の増減額（△は増加）
116,786
70,913
その他の流動負債の増減額（△は減少）
15,590
149,567
その他の固定負債の増減額（△は減少）
2,842
2,790
小計
4,251,578
6,523,706
利息及び配当金の受取額
187
150
利息の支払額
△70,960
△65,072
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,445,567
△860,354
2,735,238
5,598,429
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
996,251
有形固定資産の取得による支出
△869,848
△291,336
無形固定資産の取得による支出
△13,342
△2,032
差入保証金の回収による収入
47,435
差入保証金の差入による支出
△8,770
△10,087
権利金の支出
△572
長期貸付金の回収による収入
261,229
281,649
長期貸付けによる支出
△45,738
補助金の受取額
138,530
11,386
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
7,677
その他
△94,087
△3,087
411,659
△6,401
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
3,450,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△3,498,904
△3,674,742
アレンジメントフィーの支払額
△70,000
自己株式の処分による収入
37,798
74,186
自己株式の取得による支出
△711,577
配当金の支払額
△390,017
△507,856
△1,112,700
△3,978,411
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,034,197
1,613,615
現金及び現金同等物の期首残高
17,296,668
19,330,865
現金及び現金同等物の期末残高
20,944,481
