ＪＰホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,063,095 | 4,505,801 |
| 減価償却費 | 737,366 | 707,376 |
| 減損損失 | 55,467 | 40,612 |
| のれん償却額 | 30,385 | 30,385 |
| 負ののれん発生益 | － | △6,803 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,871 | 903 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △40,320 | 25,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79,353 | 42,327 |
| 株式報酬費用 | 2,655 | 26,084 |
| 資産除去債務戻入益 | △20,548 | △18,340 |
| アレンジメントフィー | － | 70,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △77,750 | △74,208 |
| 支払利息 | 70,588 | 67,532 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △355,993 | 909 |
| 固定資産除却損 | 3,189 | 1,324 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,452 | △34,482 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,424 | 8,520 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △554,790 | △185,850 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △13,083 | △4,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,538 | 10,587 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 251,817 | 1,246,509 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △51,244 | △30,742 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △20,592 | △130,014 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △78,780 | 1,555 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 116,786 | 70,913 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15,590 | 149,567 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,842 | 2,790 |
| 小計 | 4,251,578 | 6,523,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187 | 150 |
| 利息の支払額 | △70,960 | △65,072 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,445,567 | △860,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,735,238 | 5,598,429 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 996,251 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △869,848 | △291,336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,342 | △2,032 |
| 差入保証金の回収による収入 | 47,435 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | △8,770 | △10,087 |
| 権利金の支出 | － | △572 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 261,229 | 281,649 |
| 長期貸付けによる支出 | △45,738 | － |
| 補助金の受取額 | 138,530 | 11,386 |
| 連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による収入 | － | 7,677 |
| その他 | △94,087 | △3,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 411,659 | △6,401 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,450,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,498,904 | △3,674,742 |
| アレンジメントフィーの支払額 | － | △70,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 37,798 | 74,186 |
| 自己株式の取得による支出 | △711,577 | － |
| 配当金の支払額 | △390,017 | △507,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,112,700 | △3,978,411 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,034,197 | 1,613,615 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,296,668 | 19,330,865 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,330,865 | 20,944,481 |
