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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,505,801
6,069,351
減価償却費
707,376
698,559
減損損失
40,612
336
のれん償却額
30,385
負ののれん発生益
△6,803
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
903
△2,988
賞与引当金の増減額（△は減少）
25,200
47,081
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
42,327
63,375
株式報酬費用
26,084
25,174
資産除去債務戻入益
△18,340
アレンジメントフィー
70,000
受取利息及び受取配当金
△74,208
△83,143
支払利息
67,532
51,755
固定資産売却損益（△は益）
909
300
固定資産除却損
1,324
5,235
本社移転補償金
△201,630
事業譲渡益
△15,590
売上債権の増減額（△は増加）
△34,482
2,424
棚卸資産の増減額（△は増加）
8,520
1,327
未収入金の増減額（△は増加）
△185,850
△1,729,727
未収消費税等の増減額（△は増加）
△4,753
60,202
仕入債務の増減額（△は減少）
10,587
1,187
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
1,246,509
726,859
未払消費税等の増減額（△は減少）
△30,742
8,003
前受金の増減額（△は減少）
△130,014
△30,834
その他の流動資産の増減額（△は増加）
1,555
△12,915
その他の固定資産の増減額（△は増加）
70,913
29,588
その他の流動負債の増減額（△は減少）
149,567
188,755
その他の固定負債の増減額（△は減少）
2,790
25
小計
6,523,706
5,933,100
利息及び配当金の受取額
150
8,367
利息の支払額
△65,072
△51,478
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△860,354
△1,885,760
本社移転補償金の受取額
201,630
5,598,429
4,205,859
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△291,336
△433,407
無形固定資産の取得による支出
△2,032
△3,366
差入保証金の回収による収入
23,342
差入保証金の差入による支出
△10,087
△19,194
権利金の支出
△572
長期貸付金の回収による収入
281,649
275,886
保険積立金の積立による支出
△2,200
補助金の受取額
11,386
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
7,677
事業譲渡による収入
2,570
その他
△3,087
△6,590
△6,401
△162,958
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△3,674,742
△3,657,330
アレンジメントフィーの支払額
△70,000
自己株式の処分による収入
74,186
92,091
配当金の支払額
△507,856
△678,672
△3,978,411
△4,243,911
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,613,615
△201,010
現金及び現金同等物の期首残高
19,330,865
20,944,481
現金及び現金同等物の期末残高
20,743,470
