北雄ラッキー

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北雄ラッキーのキャッシュフロー計算書

（2023年2月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前事業年度 (自　2021年３月１日　至　2022年２月28日)	当事業年度 (自　2022年３月１日　至　2023年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	370,027	202,179
減価償却費	388,755	437,314
長期前払費用償却額	11,801	10,720
減損損失	21,243	7,484
賞与引当金の増減額（△は減少）	△19,712	△1,933
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△22,486	8,544
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△89	－
受取利息及び受取配当金	△15,387	△14,476
その他の営業外損益（△は益）	△45,275	△50,324
支払利息	24,786	22,264
固定資産除売却損益（△は益）	13	208,625
売上債権の増減額（△は増加）	△62,571	△75,999
棚卸資産の増減額（△は増加）	△90,116	34,477
仕入債務の増減額（△は減少）	△493,983	△28,282
預り金の増減額（△は減少）	70,080	146,729
未払消費税等の増減額（△は減少）	△52,685	170,165
預り保証金の増減額（△は減少）	△7,078	△11,667
その他	△163,834	66,001
小計	△86,511	1,131,825
利息及び配当金の受取額	10,298	10,095
その他の収入	46,493	54,150
利息の支払額	△25,159	△22,617
その他の支出	△1,217	△3,826
法人税等の支払額	△91,724	△79,172
営業活動によるキャッシュ・フロー	△147,821	1,090,455
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△2,060,000	△2,160,000
定期預金の払戻による収入	2,060,000	2,160,000
有形固定資産の取得による支出	△826,530	△251,170
有形固定資産の売却による収入	－	700,000
無形固定資産の取得による支出	△16,373	△2,452
差入保証金の差入による支出	△13,387	△18,716
差入保証金の回収による収入	77,332	101,241
その他	△13,937	△11,683
投資活動によるキャッシュ・フロー	△792,896	517,218

		（単位：千円）
	前事業年度 (自　2021年３月１日　至　2022年２月28日)	当事業年度 (自　2022年３月１日　至　2023年２月28日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,100,000	△1,000,000
長期借入れによる収入	1,500,000	1,200,000
長期借入金の返済による支出	△1,412,286	△1,262,804
社債の償還による支出	△300,000	△300,000
リース債務の返済による支出	△119,187	△128,267
自己株式の取得による支出	－	△115
配当金の支払額	△63,127	△63,211
財務活動によるキャッシュ・フロー	705,398	△1,554,398
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△235,319	53,275
現金及び現金同等物の期首残高	827,253	591,934
現金及び現金同等物の期末残高	※ 591,934	※ 645,209