北雄ラッキー

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北雄ラッキーのキャッシュフロー計算書

（2022年2月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前事業年度 (自　2020年３月１日　至　2021年２月28日)	当事業年度 (自　2021年３月１日　至　2022年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	297,095	370,027
減価償却費	395,085	388,755
長期前払費用償却額	13,729	11,801
減損損失	90,741	21,243
賞与引当金の増減額（△は減少）	14,848	△19,712
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△4,233	△22,486
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△130	△89
受取利息及び受取配当金	△16,712	△15,387
その他の営業外損益（△は益）	△28,285	△45,275
支払利息	27,237	24,786
固定資産売却損益（△は益）	89,366	－
固定資産除却損	423	13
売上債権の増減額（△は増加）	111,729	△62,571
たな卸資産の増減額（△は増加）	89,008	△90,116
仕入債務の増減額（△は減少）	△174,951	△493,983
預り金の増減額（△は減少）	△14,275	70,080
未払消費税等の増減額（△は減少）	△48,913	△52,685
預り保証金の増減額（△は減少）	△15,835	△7,078
その他	29,170	△163,834
小計	855,097	△86,511
利息及び配当金の受取額	10,837	10,298
その他の収入	38,811	46,493
利息の支払額	△25,476	△25,159
その他の支出	△10,526	△1,217
法人税等の支払額	△127,245	△91,724
営業活動によるキャッシュ・フロー	741,498	△147,821
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△2,160,000	△2,060,000
定期預金の払戻による収入	2,160,000	2,060,000
有形固定資産の取得による支出	△230,406	△826,530
有形固定資産の売却による収入	200,492	－
無形固定資産の取得による支出	△39,223	△16,373
差入保証金の差入による支出	△13,414	△13,387
差入保証金の回収による収入	108,284	77,332
その他	3,911	△13,937
投資活動によるキャッシュ・フロー	29,643	△792,896

		（単位：千円）
	前事業年度 (自　2020年３月１日　至　2021年２月28日)	当事業年度 (自　2021年３月１日　至　2022年２月28日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△200,000	1,100,000
長期借入れによる収入	1,200,000	1,500,000
長期借入金の返済による支出	△1,389,767	△1,412,286
社債の償還による支出	△50,000	△300,000
リース債務の返済による支出	△135,388	△119,187
自己株式の取得による支出	△266	－
配当金の支払額	△63,228	△63,127
財務活動によるキャッシュ・フロー	△638,650	705,398
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	132,491	△235,319
現金及び現金同等物の期首残高	694,762	827,253
現金及び現金同等物の期末残高	※ 827,253	※ 591,934