北雄ラッキー

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北雄ラッキーのキャッシュフロー計算書

（2021年2月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前事業年度 (自　2019年３月１日　至　2020年２月29日)	当事業年度 (自　2020年３月１日　至　2021年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	335,727	297,095
減価償却費	443,571	395,085
長期前払費用償却額	11,575	13,729
減損損失	63,254	90,741
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△467	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	△6,956	14,848
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△9,727	△4,233
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△108,946	－
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△27	△130
受取利息及び受取配当金	△17,633	△16,712
その他の営業外損益（△は益）	△30,587	△28,285
支払利息	34,057	27,237
固定資産売却損益（△は益）	－	89,366
固定資産除却損	11,372	423
売上債権の増減額（△は増加）	△175,342	111,729
たな卸資産の増減額（△は増加）	155,238	89,008
仕入債務の増減額（△は減少）	538,379	△174,951
預り金の増減額（△は減少）	18,311	△14,275
未払消費税等の増減額（△は減少）	△32,014	△48,913
預り保証金の増減額（△は減少）	△7,401	△15,835
その他	222,829	29,170
小計	1,445,213	855,097
利息及び配当金の受取額	11,035	10,837
その他の収入	35,252	38,811
利息の支払額	△31,449	△25,476
その他の支出	△4,665	△10,526
法人税等の支払額	△78,251	△127,245
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,377,135	741,498
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△2,260,000	△2,160,000
定期預金の払戻による収入	2,260,000	2,160,000
有形固定資産の取得による支出	△140,244	△230,406
有形固定資産の売却による収入	－	200,492
無形固定資産の取得による支出	△13,408	△39,223
固定資産の除却による支出	△7,200	－
差入保証金の差入による支出	△11,654	△13,414
差入保証金の回収による収入	95,333	108,284
その他	△18,755	3,911
投資活動によるキャッシュ・フロー	△95,929	29,643


		（単位：千円）
	前事業年度 (自　2019年３月１日　至　2020年２月29日)	当事業年度 (自　2020年３月１日　至　2021年２月28日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△600,000	△200,000
長期借入れによる収入	1,200,000	1,200,000
長期借入金の返済による支出	△1,353,376	△1,389,767
社債の償還による支出	△100,000	△50,000
リース債務の返済による支出	△187,570	△135,388
自己株式の取得による支出	－	△266
配当金の支払額	△63,262	△63,228
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,104,209	△638,650
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	176,996	132,491
現金及び現金同等物の期首残高	517,766	694,762
現金及び現金同等物の期末残高	※ 694,762	※ 827,253