北雄ラッキー

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北雄ラッキーのキャッシュフロー計算書

（2020年2月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前事業年度 (自　2018年３月１日　至　2019年２月28日)	当事業年度 (自　2019年３月１日　至　2020年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	180,339	335,727
減価償却費	547,956	443,571
長期前払費用償却額	11,260	11,575
減損損失	78,386	63,254
貸倒引当金の増減額（△は減少）	－	△467
賞与引当金の増減額（△は減少）	2,862	△6,956
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△4,367	△9,727
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	7,925	△108,946
ポイント引当金の増減額（△は減少）	394	△27
受取利息及び受取配当金	△19,642	△17,633
その他の営業外損益（△は益）	△50,958	△30,587
支払利息	43,135	34,057
固定資産除却損	2,353	11,372
災害損失	177,629	－
売上債権の増減額（△は増加）	△33,595	△175,342
たな卸資産の増減額（△は増加）	△67,621	155,238
仕入債務の増減額（△は減少）	△100,540	538,379
預り金の増減額（△は減少）	47,941	18,311
未払消費税等の増減額（△は減少）	43,703	△32,014
預り保証金の増減額（△は減少）	△9,779	△7,401
その他	32,607	222,829
小計	889,988	1,445,213
利息及び配当金の受取額	12,323	11,035
その他の収入	54,821	35,252
利息の支払額	△39,686	△31,449
その他の支出	△3,862	△4,665
法人税等の支払額	△130,213	△78,251
営業活動によるキャッシュ・フロー	783,370	1,377,135
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△2,160,000	△2,260,000
定期預金の払戻による収入	2,160,000	2,260,000
有形固定資産の取得による支出	△80,090	△140,244
無形固定資産の取得による支出	△53,071	△13,408
固定資産の除却による支出	－	△7,200
差入保証金の差入による支出	△24,354	△11,654
差入保証金の回収による収入	111,776	95,333
その他	7,636	△18,755
投資活動によるキャッシュ・フロー	△38,103	△95,929


		（単位：千円）
	前事業年度 (自　2018年３月１日　至　2019年２月28日)	当事業年度 (自　2019年３月１日　至　2020年２月29日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	100,000	△600,000
長期借入れによる収入	1,200,000	1,200,000
長期借入金の返済による支出	△1,552,546	△1,353,376
社債の償還による支出	△100,000	△100,000
リース債務の返済による支出	△261,847	△187,570
自己株式の取得による支出	△51	－
配当金の支払額	△63,265	△63,262
財務活動によるキャッシュ・フロー	△677,710	△1,104,209
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	67,556	176,996
現金及び現金同等物の期首残高	450,209	517,766
現金及び現金同等物の期末残高	※ 517,766	※ 694,762