北雄ラッキー

（単位：千円）

前事業年度

(自　2017年３月１日

　至　2018年２月28日)

当事業年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

255,759

180,339

減価償却費

603,339

547,956

長期前払費用償却額

11,858

11,260

減損損失

166,958

78,386

賞与引当金の増減額（△は減少）

△431

2,862

退職給付引当金の増減額（△は減少）

603

△4,367

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

946

7,925

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△4,191

394

受取利息及び受取配当金

△20,179

△19,642

その他の営業外損益（△は益）

△60,724

△50,958

支払利息

53,697

43,135

固定資産除却損

2,650

2,353

災害損失

－

177,629

その他の特別損益（△は益）

5,000

－

売上債権の増減額（△は増加）

△255,156

△33,595

たな卸資産の増減額（△は増加）

△32,879

△67,621

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,434

△100,540

預り金の増減額（△は減少）

366,351

47,941

未払消費税等の増減額（△は減少）

△42,521

43,703

預り保証金の増減額（△は減少）

767

△9,779

その他

△38,788

32,607

小計

1,011,625

889,988

利息及び配当金の受取額

12,197

12,323

その他の収入

65,700

54,821

利息の支払額

△54,560

△39,686

その他の支出

△4,976

△3,862

法人税等の支払額

△116,816

△130,213

営業活動によるキャッシュ・フロー

913,170

783,370

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,160,000

△2,160,000

定期預金の払戻による収入

2,160,000

2,160,000

有形固定資産の取得による支出

△467,094

△80,090

無形固定資産の取得による支出

△48,733

△53,071

差入保証金の差入による支出

△57,561

△24,354

差入保証金の回収による収入

254,554

111,776

その他

2,966

7,636

投資活動によるキャッシュ・フロー

△315,867

△38,103

（単位：千円）

前事業年度

(自　2017年３月１日

　至　2018年２月28日)

当事業年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

12,976

100,000

長期借入れによる収入

1,500,000

1,200,000

長期借入金の返済による支出

△1,600,938

△1,552,546

社債の発行による収入

296,375

－

社債の償還による支出

△410,000

△100,000

リース債務の返済による支出

△282,534

△261,847

自己株式の取得による支出

△25

△51

配当金の支払額

△63,589

△63,265

財務活動によるキャッシュ・フロー

△547,735

△677,710

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

49,566

67,556

現金及び現金同等物の期首残高

400,643

450,209

現金及び現金同等物の期末残高

※ 450,209

※ 517,766