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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2022年３月１日
至 2023年２月28日)
当事業年度
(自 2023年３月１日
至 2024年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
202,179
436,489
減価償却費
437,314
440,457
長期前払費用償却額
10,720
8,248
減損損失
7,484
74,280
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,933
13,176
退職給付引当金の増減額（△は減少）
8,544
△8,503
受取利息及び受取配当金
△14,476
△13,741
その他の営業外損益（△は益）
△50,324
△32,981
支払利息
22,264
21,275
固定資産除売却損益（△は益）
208,625
24,511
売上債権の増減額（△は増加）
△75,999
△10,127
棚卸資産の増減額（△は増加）
34,477
△93,064
仕入債務の増減額（△は減少）
△28,282
△14,139
預り金の増減額（△は減少）
146,729
△123,725
未払消費税等の増減額（△は減少）
170,165
△117,397
預り保証金の増減額（△は減少）
△11,667
△4,339
その他
66,001
53,771
小計
1,131,825
654,190
利息及び配当金の受取額
10,095
9,832
その他の収入
54,150
35,074
利息の支払額
△22,617
△21,247
その他の支出
△3,826
△17,613
法人税等の支払額
△79,172
△78,717
1,090,455
581,518
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,160,000
△100,000
定期預金の払戻による収入
2,160,000
100,000
有形固定資産の取得による支出
△251,170
△203,219
有形固定資産の売却による収入
700,000
－
無形固定資産の取得による支出
△2,452
△9,760
差入保証金の差入による支出
△18,716
△12,886
差入保証金の回収による収入
101,241
235,786
△11,683
△9,199
517,218
720
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,000,000
△400,000
長期借入れによる収入
1,200,000
1,206,678
長期借入金の返済による支出
△1,262,804
△1,257,294
社債の償還による支出
△300,000
リース債務の返済による支出
△128,267
△145,834
自己株式の取得による支出
△115
配当金の支払額
△63,211
△63,171
△1,554,398
△659,622
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
53,275
△77,383
現金及び現金同等物の期首残高
591,934
645,209
現金及び現金同等物の期末残高
※ 645,209
※ 567,826
