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(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年３月１日
至 2024年２月29日)
当事業年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
436,489
227,653
減価償却費
440,457
561,565
長期前払費用償却額
8,248
6,287
減損損失
74,280
23,541
賞与引当金の増減額（△は減少）
13,176
△31,020
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△8,503
△31,702
受取利息及び受取配当金
△13,741
△15,296
その他の営業外損益（△は益）
△32,981
8,575
その他の特別損益（△は益）
－
△59,708
支払利息
21,275
44,855
固定資産除売却損益（△は益）
24,511
13,522
売上債権の増減額（△は増加）
△10,127
△61,086
棚卸資産の増減額（△は増加）
△93,064
△165,083
仕入債務の増減額（△は減少）
△14,139
△3,013
預り金の増減額（△は減少）
△123,725
△8,377
未払消費税等の増減額（△は減少）
△117,397
△48,581
預り保証金の増減額（△は減少）
△4,339
△9,424
その他
53,771
△93,166
小計
654,190
359,539
利息及び配当金の受取額
9,832
11,451
その他の収入
35,074
95,697
利息の支払額
△21,247
△45,576
その他の支出
△17,613
△44,564
法人税等の支払額
△78,717
△145,247
581,518
231,300
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△100,000
定期預金の払戻による収入
100,000
有形固定資産の取得による支出
△203,219
△606,913
無形固定資産の取得による支出
△9,760
△30,783
差入保証金の差入による支出
△12,886
△31,869
差入保証金の回収による収入
235,786
405,081
事業譲受による支出
△92,530
△9,199
△6,495
720
△363,509
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△400,000
△1,600,000
長期借入れによる収入
1,206,678
5,660,000
長期借入金の返済による支出
△1,257,294
△3,671,184
リース債務の返済による支出
△145,834
△253,236
配当金の支払額
△63,171
△63,276
△659,622
72,303
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△77,383
△59,906
現金及び現金同等物の期首残高
645,209
567,826
現金及び現金同等物の期末残高
※ 567,826
※ 507,920
