ピクセルカンパニーズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

当連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△2,629,502

△1,536,462

減価償却費

74,667

34,221

減損損失

337,517

241,910

のれん償却額

242,643

23,923

貸倒引当金の増減額（△は減少）

139,150

129,134

その他の引当金の増減額（△は減少）

7,057

-

受取利息及び受取配当金

△7,758

△142

消費税差額金

19

4,845

支払利息

105,946

25,159

新株発行費

6,156

23,064

持分法による投資損益（△は益）

52,102

-

為替差損益（△は益）

5,683

953

賃貸借契約解約損

-

4,644

過年度消費税等

-

18,448

固定資産除却損

3,120

-

固定資産売却損益（△は益）

△1,672

-

関係会社株式売却益

△32,460

-

関係会社株式売却損

687,419

-

支払手数料

66,000

-

売上債権の増減額（△は増加）

207,780

106,582

たな卸資産の増減額（△は増加）

△260,923

△358,454

前渡金の増減額（△は増加）

112,159

△251,822

未収入金の増減額（△は増加）

10,897

24,673

前払費用の増減額（△は増加）

△24,522

28,687

仕入債務の増減額（△は減少）

△154,565

42,101

未払金の増減額（△は減少）

△195,726

△31,407

前受金の増減額（△は減少）

155,845

400,883

その他

△59,459

△14,735

小計

△1,152,425

△1,083,792

利息及び配当金の受取額

7,758

142

利息の支払額

△121,901

△9,321

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△127,925

△1,263

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,394,494

△1,094,234

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

当連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△43,916

△16,966

有形固定資産の売却による収入

439,571

-

無形固定資産の取得による支出

△26,908

△2,512

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

2,066,102

-

貸付けによる支出

△436,970

△250

貸付金の回収による収入

81,645

6,250

その他

△9,702

9,956

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,069,822

△3,522

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△1,522,154

△49,171

長期借入れによる収入

100,000

-

長期借入金の返済による支出

△655,981

△20,807

社債の償還による支出

△250,000

-

株式の発行による収入

795,240

1,376,819

新株予約権の発行による収入

15,720

11,316

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,517,175

1,318,157

現金及び現金同等物に係る換算差額

705

1,034

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△841,141

221,434

現金及び現金同等物の期首残高

1,063,586

222,444

現金及び現金同等物の期末残高

222,444

443,879