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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△781,590
△2,488,362
新株予約権戻入益
－
△5,961
訂正関連費用引当金の増減額（△は減少）
658,640
減価償却費
82
債務免除益
△378
仮想通貨評価益
△34
減損損失
222,829
838,951
補助金収入
△500
固定資産売却益
△2,257
貸倒引当金の増減額（△は減少）
56,388
477,904
受取利息及び受取配当金
△816
△24,218
支払利息
19,988
11,013
新株発行費
4,495
支払補償費
3,363
支払手数料（営業外）
3,272
為替差損益（△は益）
△3,853
△7,036
子会社株式評価損
771
売上債権の増減額（△は増加）
△13,323
14,410
棚卸資産の増減額（△は増加）
△9,751
7,829
前渡金の増減額（△は増加）
3,842
1,090
前払費用の増減額（△は増加）
△47,209
33,920
未収消費税等の増減額（△は増加）
8,757
△31,143
仕入債務の増減額（△は減少）
8,402
50,915
未収入金の増減額（△は増加）
△3,495
4,171
預け金の増減額（△は増加）
△10,000
立替金の増減額（△は増加）
△10,955
長期未収入金の増減額（△は増加）
5,223
20,894
預り金の増減額（△は減少）
540
899
未払金の増減額（△は減少）
27,009
42,364
未払費用の増減額（△は減少）
△36,313
△3,926
前受金の増減額（△は減少）
△50,074
1,241
仮払税金の増減額（△は減少）
1,028
△7
その他の流動資産の増減額（△は増加）
13,914
その他
△11,779
△264,400
小計
△596,236
△666,996
利息及び配当金の受取額
816
20,401
利息の支払額
△19,988
△11,013
助成金の受取額
500
補償金の支払額
△3,363
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
5,382
36,583
仮払金の支出
△20,000
仮払金の回収による収入
175,000
役員貸付による支出
△59,000
預り金の受取額
444,200
△1,073
△517,963
△176,825
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△208,336
△1,520,075
有形固定資産の売却による収入
2,257
貸付けによる支出
△50,000
子会社株式の取得による支出
△1,000
敷金の差入による支出
△17,524
敷金の回収による収入
1,799
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△40,747
△2,882
48,446
△237,485
△1,560,577
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△527,000
株式の発行による収入
1,396,756
1,614,345
新株予約権の発行による収入
13,412
95,972
△4,495
878,673
1,710,318
現金及び現金同等物に係る換算差額
119
34
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
123,344
△27,050
現金及び現金同等物の期首残高
54,430
177,804
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
28
現金及び現金同等物の期末残高
150,782
