ハローズのキャッシュフロー計算書
（2023年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当事業年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,705 | 9,131 |
| 減価償却費 | 3,529 | 3,693 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44 | 56 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 27 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △23 |
| 支払利息 | 103 | 99 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | 4 |
| 固定資産除却損 | 10 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △147 | △421 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △153 | △446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △6,252 | 869 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 242 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 94 | △78 |
| 預り建設協力金の増減額（△は減少） | 34 | △70 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 156 | 72 |
| その他 | △85 | 771 |
| 小計 | 6,045 | 13,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △85 | △87 |
| 法人税等の支払額 | △2,678 | △3,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,280 | 10,619 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,609 | △10,795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △56 | △386 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △318 | △280 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 149 | 49 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △135 | △114 |
| 建設協力金の回収による収入 | 134 | 136 |
| 建設協力金の支払による支出 | - | △183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,819 | △11,519 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,010 | 9,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,629 | △3,659 |
| リース債務の返済による支出 | △660 | △561 |
| 配当金の支払額 | △767 | △854 |
| その他 | 0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,047 | 4,075 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △8,586 | 3,174 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,249 | 14,663 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,663 | 17,837 |
